麻了，48小時內，全球巨變

今天是真的麻了，黃金崩了快9個點，整個大A慘綠。。

這是我今年最肉疼的一天了， 年內收益要徹底跌沒了 （不要問我為啥要戴墨鏡）

上周五我說，新一輪更激烈的斗狠馬上就要來了，結果周末果然就開始了。

老頭兒在21日晚上，給朗子下了最后通牒，要求在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則就要摧毀朗子的各類發電廠，首先就是最大的那座。

朗子也不是嚇大的，說如果自己的能源電力基礎設施被襲擊，那么，他們將會完全關閉霍爾木茲海峽，打擊以色列所有發電站、能源和信息技術設施，徹底摧毀中東地區所有美國持股的公司，并且打擊設有美軍基地的中東國家的發電站。

翻譯一下，如果48小時內（應該就是截至今晚），朗子沒有開放海峽（目前看概率極低），而老頭兒真的開始轟炸朗子的發電廠（這是目前市場最擔心的事），那么雙方就真的魚死網破，開啟巔峰決戰了。

如果這些都朝著最壞的方向發展，那么這次美伊給全球市場帶來的沖擊，會遠超俄烏。

此刻看著自己的賬戶，我特喵的更熱愛和平了。

亂局之下，有逆勢表現的依然是能源方向。不僅是煤炭、油氣這種直接受益于地區沖突的傳統能源飄紅，間接受益的新能源方向也相對偏強。

其實上周五，新能源 就已經逆勢 大漲，全場最佳，這個方向的核心品種， 新能源ETF南方（516160，場外聯接 A類012831，C類012832 ）當天大漲2.54%， 今天盤中又一度漲了1個多點，只是后來被大盤拖累整體回落了。

這個方向我上周就提過，最近一直在跟蹤，因為我覺得新能源的產業趨勢是很好的，業績和邏輯都沒問題，所以它越是回調，越有關注的價值。

從短期來看，新能源板塊現在確實是間接受益于能源安全，這是現階段最大的敘事。

邏輯也很好理解，畢竟光伏、風電、核電這種新能源，不像煤炭、油氣那樣過度依賴礦產資源稟賦，而是由科技主導，可再生，能自主，反脆弱。

所以不只是我們，像日韓這種資源稟賦更貧瘠的選手，以后更要走新能源的路子，降低對傳統能源的依賴。誰愿意整天看別人的臉色呢。

而我們在新能源方面又有相當顯著的比較優勢，所以海外出口這塊的蛋糕不會小。

還有就是AI電力。現在全球哪個大玩家不想搞AI？你不搞就掉隊。既然要大力搞AI，而AI的底層必須要有穩定且巨大的能源電力支撐。

興業證券研報提到一個測算數據，我國數據中心用電量預計會從2019年的824億千瓦時，增長至2028年的大約3700億千瓦時。這樣算下來，平均年復合增長率能超過18%。

也就是說，AI戰很大程度上就包含了能源戰。一旦能源電力被人卡了，你AI也別想好。所以，AI競賽其實是更加強化了能源安全的重要性。

而這個電力需求，大部分會由新能源來承接。一方面是國內本身就在強調綠色低碳轉型（已經發了綱領性文件定下了具體kpi），另一方面就是前面提到的，新能源可再生、能自主、反脆弱。

所以從這個邏輯上，基本可以判斷，新能源行業的周期底部已經確認了。

看Wind的一致性預測， 新能源ETF南方（516160）所跟蹤的中證新能源指數，在經歷了前兩年的凈利下滑后，2025年（馬上進入年報季）要重新恢復增長，預計增速能超過75%，然后在這個高基數的基礎上，預計今年還要繼續維持超過70%的高增速，行業拐點上行的趨勢非常強。

當然，新能源有新能源的問題，最突出的就是它是一種間歇性能源，波動大，這就是為什么大家會覺得儲能電池的發展趨勢也是非常確定的。

以至于一些資金會專門配置聚焦在電池環節的指數品種，比如電池ETF南方（159147，場外聯接A類018926，C類018927），跟蹤的是中證電池主題指數（CS電池），這里面重點覆蓋了儲能電池，也包括了動力電池（跟新能源汽車行業更相關）以及消費電子電池。

而前面提到的中證新能源指數，也有大約30%的權重是覆蓋了以儲能為核心的電池環節，其他還重點覆蓋了光伏設備、風電設備和鋰電等。

這倆指數，一個更專（電池），一個更分散（整個新能源），資金就各取所需了。

現在來看下今天整個大A的表現，太酸爽了。

上證指數徹底破防，跳空、放量、加速下跌，盤中甚至滑破3800，也徹底告別半年線。

目前上證已經是空頭趨勢，盤面也沒有任何止跌跡象。除非中東有超預期的利好可以推動市場v型反轉，不然就算后面技術性修復一下，到了4000點上面，那也是阻力重重，想過去不容易。

最近比較抗跌的創業板指數，今天也摔的不輕。短線從原本的上行趨勢又被打回震蕩區間。

不過好在這波是縮量下跌，說明拋壓并不算重，更像是資金暫時避險觀望。

目前創指中期上漲趨勢還沒走壞，但是短線壓力確實不小，如果明后天不能在60日均線上方穩住，這波調整可能就得再磨一磨了。

雖然得咬著牙說，但我還是覺得，現在大A還可以再熬一熬，不能輕易丟掉信心。

最后說下黃金吧，今天傷我最重的仔。

這輪黃金暴跌的力度，已經遠超我預期了。

comex黃金從5300多美元一路跌到4400美元以下，最大回撤超過12%。

這個位置，我不敢說是這輪的最低，但一定是被超賣的。

跌這么狠，主要是擔心戰事引爆流動性危機，還有就是通脹、美元利率上行壓制黃金。而在深度下跌的過程中情緒發酵，又觸發了更多賣盤。

后面黃金一定會有暴力反彈，但到底在什么時候，完全取決于中東的進展。

不知道接下來老頭兒會不會真的去炸朗子的發電廠，所以即便今天黃金跌這么多，我也還是暫時先觀望一下。

黃金對我持倉的影響確實比較大。上周五全球遠航跌了 -0.7% ，雖然今年目前還有+2.57%，近1年+21.81%，但目測過了今晚，就要和你們一起加入回本大軍了！

沒關系，禍兮福所倚，有危就有機，風浪越大魚越貴！

以后在KTV嗨皮的時候，一定會感謝挺過這一波，抓住黃金坑的自己！

記得幫我點贊！

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