3.9 中東局勢再生變，市場圍繞三大主線輪動！

導讀：

市場處于外部中東沖突局勢不穩定、內部兩會期間穩定優先的格局中，受中東沖突刺激的油氣、航運、貴金屬，以及受內部產業發展和安全驅動的軍工、關鍵戰略資源、電力裝備、AI算力、航空航天、生物醫藥板塊均有資金參與，市場圍繞三大主線輪動。

文|鯤鵬哥

中東沖突依然在繼續，并且有愈打愈烈的趨勢，原本特朗普預期4個周的戰爭，目前外媒傳出美以準備至少持續到9月份的方案，受中東沖突影響，布倫特原油價格突破90美元，創逾兩年新高，高盛警告稱“如果未出現解決方案的跡象，油價本周可能超過100美元”，由此造成全球通脹預期再起。

國內方面，目前正值兩會期間，集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人被定為六大新興支柱產業；量子科技、生物制造、綠色氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、6G被定為六大未來產業。未來5年的政策和產業趨勢非常明確。

從外部沖突角度，目前全球資本市場都受中東局勢影響而波動較大，道瓊斯指數創出近一個月新低，歐洲主要市場也影響較大，A股市場表現還算強勢，上證指數上周略有下跌。目前關于中東沖突到底何時結束、結局如何，仍然沒有明確指引，預計對國際市場仍會有持續的擾動。

對于中東沖突，消息面復雜多變，建議勿以短期碎片化消息判斷局勢發展和終局，由沖突刺激的油氣、航運、黃金等板塊可能會反復活躍，但勿根據短期消息面追漲殺跌。

國內方面，政策導向和產業趨勢比較明確，涉及到資本市場的行業/主題，主要分為兩大類：

一是直接受益于國家戰略和安全需求、政策支持明確、景氣度有望上行的領域，如國防軍工、關鍵戰略資源、高端電力裝備/特高壓等行業/主題。

二是符合長期技術趨勢、產業空間巨大的方向，如人工智能（算力、應用）、航空航天、生物醫藥創新等。

板塊輪動圖

當前市場基本上圍繞中東沖突刺激行業、國家戰略行業、產業趨勢行業三大主線輪動，建議從中長期布局后兩者中位置相對較低的龍頭品種，中東沖突刺激的行業則以小倉位波段操作，勿追漲殺跌。

上證指數日線

上證指數周線

指數方面，上證指數日線仍處于上升通道之中，但斜率有所下降；周線處于震蕩狀態，預計在這位置還會持續震蕩，短期的波動可能會較大。

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