盤面上,兩市高開高走,有色金屬概念上漲。相關ETF方面,有色金屬ETF天弘(159157)標的指數盤中漲2.89%,凈申購達4300萬份,為深市同標的第一;成交額達1.26億元;換手率達1.93%。成分股中,廈門鎢業、中鎢高新漲停,東陽光漲超5%,錫業股份、神火股份、云鋁股份等多股跟漲。
值得關注的是,Wind顯示,有色金屬ETF天弘(159157)近42個交易日(2026年2月6日~2026年4月15日)實現連續"吸金",最近30個交易日累計獲資金凈流入40.66億元。截至2026年4月15日,該基金最新規模為64.24億元,再創上市以來新高,為深市同標的第一。
有色金屬ETF天弘(159157)緊密跟蹤工業有色指數,其行業配置主要包括工業金屬(58.08%)、小金屬(25.18%)、綜合Ⅱ(3.36%)等,前五大成分股為洛陽鉬業、北方稀土、中國鋁業、云鋁股份、廈門鎢業。該ETF還配備了2只場外聯接基金(A類:017192;C類:017193)。
近十年數據顯示,工業有色指數PE-TTM為23.53倍,當前估值處于近十年38.07%分位,低于近十年61.93%的時間。
消息面上,供給側擾動頻發,①市場預期中國將于5月1日起限制硫酸出口,疊加中東地緣沖突導致霍爾木茲海峽物流中斷,全球硫酸供應趨緊;②海外礦企頻繁下調銅產量指引,智利2月銅產量創近九年新低。需求端呈現旺季特征,據中信證券研報,國內電解銅社會庫存較高點下滑46%,去化速度顯著快于往年。宏觀層面,①美伊談判出現轉機,霍爾木茲海峽恢復部分通航;②美國3月PPI同比上漲4%低于預期,通脹擔憂緩和。此外,國家統計局數據顯示4月上旬有色金屬普遍上漲,電解銅、鋁錠價格漲幅明顯。
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