盤面上,兩市沖高回落,有色金屬概念下跌。相關ETF方面,有色金屬ETF天弘(159157)標的指數盤中跌0.73%,凈申購達4100萬份,為深市同類基金第一;成交額達1.05億元;換手率達1.72%。成分股中,中國鋁業、云鋁股份、神火股份等多股跟跌。
值得關注的是,Wind顯示,有色金屬ETF天弘(159157)近38個交易日(2026年2月6日—2026年4月9日)實現連續“吸金”,最近30個交易日累計獲資金凈流入44.70億元。截至2026年4月9日,該基金最新規模為61.52億元,再創上市以來新高,為深市同標的第一。
有色金屬ETF天弘(159157)緊密跟蹤工業有色指數,該指數近一年漲幅達120.19%,其行業配置主要包括工業金屬(58.08%)、小金屬(25.18%)、綜合Ⅱ(3.36%)等,前五大成分股為洛陽鉬業、北方稀土、中國鋁業、云鋁股份、廈門鎢業。該ETF還配備了2只場外聯接基金(A類:017192;C類:017193)。
近十年數據顯示,工業有色指數PE-TTM為23.56倍,當前估值處于近十年38.03%分位,低于近十年61.97%的時間。從估值水平來看,指數已具備一定性價比優勢。
消息面上,據《中國基金報》報道,美伊達成臨時停火協議,霍爾木茲海峽有望重新開放,市場風險偏好顯著回升。供給端擾動頻發,阿聯酋EGA鋁廠及巴林鋁業因襲擊停產,累計影響產能超300萬噸;銅礦現貨加工費跌至歷史低位,國內電解銅庫存加速去化。此外,中國央行連續第17個月增持黃金,阿根廷眾議院通過礦業改革法案放寬投資限制,疊加3月制造業PMI重回擴張區間,行業基本面獲數據支撐。
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