1月20日,華潤置地控股有限公司宣布2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期),債券名稱為“26潤置01”,債券代碼為524591。
此次發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元,每張面值為100元,發(fā)行價格為100元/張,債券期限為3年期,且無增信措施和特殊權利條款。
華潤置地控股有限公司的主體評級和債券評級均為AAA,顯示出其較高的信用等級。截至2025年9月末,公司凈資產(chǎn)為1950.84億元,資產(chǎn)負債率合并口徑為73.96%,母公司口徑為86.70%。
發(fā)行流程方面,網(wǎng)下詢價日定于2026年1月21日,發(fā)行首日及網(wǎng)下認購起始日為2026年1月22日,截止日為2026年1月23日。利率詢價區(qū)間為1.70%-2.70%。此次債券發(fā)行的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券,聯(lián)席主承銷商為中信建投證券。
本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后,將用于置換償還到期公司債券的自有資金。
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