早評(píng)：美股三大指數(shù)全線上漲！SpaceX啟動(dòng)秘密IPO！A股今天過(guò)4000？

美東時(shí)間周三，全球資本市場(chǎng)的目光都聚焦在了白宮。隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普釋放出中東沖突可能進(jìn)入尾聲的強(qiáng)烈信號(hào)，投資者的避險(xiǎn)情緒迅速消退，美股三大指數(shù)順勢(shì)開(kāi)啟了連續(xù)第二個(gè)交易日的集體反彈。

截至收盤(pán)，道指小漲0.48%，納指漲幅超1%，標(biāo)普500指數(shù)則穩(wěn)步收漲0.72%。市場(chǎng)的底氣來(lái)自于特朗普的一句表態(tài)：他暗示美國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了阻止伊朗擁有核武器的目標(biāo)，并計(jì)劃在短期內(nèi)撤軍。盡管他留下了“定點(diǎn)打擊”的伏筆，但對(duì)于久旱逢甘露的二級(jí)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，“戰(zhàn)爭(zhēng)將息”的預(yù)期就是最好的催化劑。

地緣局勢(shì)現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，能源板塊“獨(dú)憔悴”

在此之前，霍爾木茲海峽的航道安全一直是懸在市場(chǎng)頭上的達(dá)摩克利斯之劍。原油價(jià)格的飆升曾讓全球通脹壓力陡增，但周三的形勢(shì)發(fā)生了微妙逆轉(zhuǎn)。由于市場(chǎng)押注軍事沖突將很快結(jié)束，原油價(jià)格應(yīng)聲回落，能源板塊成了標(biāo)普500指數(shù)中唯一的失意者，大跌近4%。

分析人士認(rèn)為，目前的上漲很大程度上是基于一種“脆弱的樂(lè)觀”。雖然伊朗方面也傳出了愿意在獲得安全保障的前提下結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)的信號(hào)，但只要最終的和平協(xié)議沒(méi)有塵埃落定，市場(chǎng)的波動(dòng)性就不會(huì)徹底消失。不過(guò)，正如凱投宏觀的報(bào)告所言，如果情緒能持續(xù)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)依然有相當(dāng)可觀的上行空間。

英特爾波音雙雙報(bào)喜，耐克卻跌進(jìn)了“冰窖”

在個(gè)股表現(xiàn)方面，英特爾無(wú)疑是當(dāng)天的明星。這家芯片巨頭宣布斥資142億美元，從阿波羅全球管理公司手中回購(gòu)愛(ài)爾蘭工廠的權(quán)益。此舉被視為英特爾重新掌控制造核心資產(chǎn)、提振自主生產(chǎn)能力的重大布局，股價(jià)也隨之暴漲近9%。

波音則在五角大樓的訂單支持下繼續(xù)“起飛”。由于導(dǎo)彈導(dǎo)引頭的產(chǎn)能需求激增，波音與洛馬獲得了軍方的大力支持，股價(jià)連續(xù)兩日走強(qiáng)。此外，由于中東最大鋁廠因襲擊被迫停產(chǎn)，鋁供應(yīng)短缺的預(yù)期推動(dòng)美國(guó)鋁業(yè)和世紀(jì)鋁業(yè)雙雙飆升超8%。

有人歡喜有人憂。運(yùn)動(dòng)巨頭耐克卻經(jīng)歷了“噩夢(mèng)一日”，股價(jià)暴跌16%，創(chuàng)下近兩年來(lái)最大單日跌幅。雖然利潤(rùn)數(shù)據(jù)還算過(guò)得去，但公司對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)預(yù)期卻讓分析師感到心驚膽戰(zhàn)。同樣慘淡的還有家居零售商RH，由于關(guān)稅和天氣拖累了業(yè)績(jī)，股價(jià)蒸發(fā)近五分之一。

SpaceX啟動(dòng)“史上最牛IPO”，OpenAI卻遭冷落

除了二級(jí)市場(chǎng)的狂歡，一級(jí)市場(chǎng)的重磅消息更是足以載入史冊(cè)。馬斯克旗下的SpaceX據(jù)悉已正式向SEC秘密遞交了上市申請(qǐng)。這家估值可能高達(dá)1.75萬(wàn)億美元的龐然大物，正計(jì)劃融資400億至800億美元。如果進(jìn)程順利，最早在今年7月，我們就能見(jiàn)證這場(chǎng)史上規(guī)模最大的IPO。

有趣的是，在SpaceX風(fēng)頭正勁時(shí)，AI領(lǐng)頭羊OpenAI在私募二級(jí)市場(chǎng)上卻遭遇了冷場(chǎng)。據(jù)交易平臺(tái)透露，近期價(jià)值約6億美元的OpenAI股票出現(xiàn)了“無(wú)人接盤(pán)”的窘境。投資者似乎對(duì)OpenAI高達(dá)8520億美元的估值感到了某種疲勞，資金開(kāi)始轉(zhuǎn)向估值更低、潛力巨大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic。

禮來(lái)“減肥神藥”獲批，直戳藥廠痛點(diǎn)

最后值得一提的是醫(yī)藥巨頭禮來(lái)。周三，F(xiàn)DA正式批準(zhǔn)了禮來(lái)的重磅口服減肥藥Foundayo上市。這標(biāo)志著減肥藥市場(chǎng)從“打針時(shí)代”向“吃藥時(shí)代”邁出了關(guān)鍵一步。

為了搶占市場(chǎng)，禮來(lái)給出的價(jià)格策略極具殺傷力：有保險(xiǎn)的患者每月最低只需支付25美元，即便是自費(fèi)，每月最高也不過(guò)349美元。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)和直銷模式，直接刺激禮來(lái)股價(jià)上漲近4%。

總體來(lái)看，美股目前的“兩連陽(yáng)”雖然有政策和言論的加成，但真正的考驗(yàn)還在后頭。特朗普晚些時(shí)候的全國(guó)講話將是局勢(shì)的分水嶺。而對(duì)于中概股來(lái)說(shuō)，理想、蔚來(lái)和小鵬的集體上漲，顯示出國(guó)內(nèi)新能源資產(chǎn)在這一輪全球復(fù)蘇預(yù)期中也沒(méi)有缺席。

市場(chǎng)的上行空間已經(jīng)打開(kāi)，但能不能坐穩(wěn)，還得看那場(chǎng)全國(guó)講話能不能給出一份真正的“和平路線圖”。

今日重點(diǎn)

1、美股連續(xù)上漲后，表現(xiàn)最出色的是存儲(chǔ)和光芯片，關(guān)注這兩個(gè)方向今天在A股中的表現(xiàn)；

2、黃金受美元回落，原油下跌及降息希望重燃等影響有連續(xù)上漲的表現(xiàn)，耐心等5000上方減倉(cāng)。

3、A股最近的表現(xiàn)反應(yīng)度較慢，昨天是在猶豫中上漲，今天或有不錯(cuò)的表現(xiàn)！港股或跟隨A股有所反彈！

4、如昨天標(biāo)題所寫(xiě)，冰點(diǎn)已過(guò)，春暖花開(kāi)，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)將迎來(lái)一次普漲行情！我們終于等到了，但別太樂(lè)觀即可。

以上觀點(diǎn)供參考！