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美東時間周二，積壓已久的悲觀情緒終于迎來了一次徹底的釋放。隨著美伊雙方在言論上出現明顯的“退讓”跡象，美股三大指數開啟狂飆模式，創下自去年5月以來的最大單日漲幅。其中道指暴拉1125點，仿佛要把過去幾周因為通脹和戰爭陰影丟掉的陣地一次性奪回來。
這次反彈的“火藥味”變淡是核心誘因。市場捕捉到的最新風向是：特朗普已經對幕僚交了底，認為沒必要為了徹底重開霍爾木茲海峽而陷入長期戰爭的泥潭，只要削弱了伊朗的海軍和導彈能力，軍事行動就可以階段性收尾。與此同時，伊朗總統佩澤希齊揚也給出了回應，表示只要獲得不再遭受侵略的保證，伊朗愿意停戰。
雖然停火協議還沒落到紙面上，但華爾街已經迫不及待地開始慶祝。美國銀行的分析師直言，現在的資本市場完全是在交易“提前停戰”的預期。
與此同時，美債市場也給了股市喘息的機會。10年期美債收益率從周一的4.35%快速回落至4.31%，債市壓力的緩解直接激活了科技股的彈性。加上美國2月招聘數據降至六年低點，這種“經濟走軟、加息止步”的邏輯再次被市場撿了起來。
在瘋狂的普漲行情中，AI賽道依然是那個最燒錢、也最吸金的黑洞。
周二最炸裂的新聞莫過于OpenAI完成了1220億美元的天價融資，估值直接被推向了8520億美元的巔峰。亞馬遜、英偉達和軟銀這三巨頭幾乎是舉團入局，亞馬遜一家就砸了500億。這已經不僅僅是一場融資，更像是全球科技巨頭對通用人工智能（AGI）制高點的最后總攻。
英偉達在“撒錢”的同時，也沒忘了修補自己的生態。周二它斥資20億美元入股邁威爾科技，直接把這家半導體公司的網絡和硅光子技術收編進自己的機架平臺。受此消息刺激，邁威爾股價暴漲近13%。此外，由于禮來豪擲78億美元溢價收購Centessa，整個生物醫藥板塊也被帶飛，Centessa單日漲幅高達44%。
科技巨頭的動作也很有看點。蘋果正在給那個“慢半拍”的Siri做大手術，測試單次指令處理多項任務的功能，試圖縮小與ChatGPT們的差距。甲骨文則在搞“斷舍離”：一方面宣布裁員數千人，另一方面卻在瘋狂加碼AI數據中心的投入，這種拿人頭省下的錢去堆算力的做法，反映了當下科技行業殘酷的生存邏輯。
收盤時，納指和標普500分別錄得3.83%和2.91%的驚人漲幅。電信和科技板塊成了領頭羊，而此前因為戰爭預期而走俏的能源板塊則成了唯一的失落者。
雖然中概股也隨大勢集體走高，蔚來更是帶頭沖鋒漲超9%，但市場老手們依然保持了一絲冷靜。正如分析人士所言，這次反彈更多是出于“松了一口氣”的心理，只要霍爾木茲海峽的石油運輸沒有真正恢復正常，能源帶來的通脹壓力就始終是一柄懸在美股頭上的達摩克利斯之劍。
后市應對：
1、美股或已形成中期底部，但后市可能還會再反復一下，不破新低即會迎來持續反彈！
2、港股磨底形態，繼續做左側加倉
3、A股關注上方3955壓力能否今天收復，適當樂觀！
4、黃金計劃5000附近做一次減倉，在此之前繼續定投。
以上觀點供參考！
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