周末形勢(shì)不容樂(lè)觀,能源通道正在加速爛掉,甚至有演變成全面熱戰(zhàn)的趨勢(shì):
首先,周日凌晨,美以聯(lián)合又把伊朗中部的工業(yè)重鎮(zhèn)伊斯法罕給炸了,老美還緊急調(diào)了5000名海軍陸戰(zhàn)隊(duì)過(guò)去。
川普甚至放狠話要?jiǎng)印肮柨藣u”——這可是伊朗石油出口的大動(dòng)脈,承擔(dān)90%原油出口
人話說(shuō)就是:你敢掐死霍爾木茲海峽,我讓你石油都產(chǎn)不出來(lái)。
如果說(shuō)之前是定點(diǎn)斬殺,現(xiàn)在開始把刀架在油管上,這就屬于二度升級(jí)了。
假如美國(guó)真的把伊朗哈爾克島的石油設(shè)施夷為平地,那伊朗石油產(chǎn)能歸零,那伊朗一定會(huì)報(bào)復(fù)轟炸沙特、阿聯(lián)酋的原油設(shè)施,到時(shí)候才是油價(jià)真正的飛躍點(diǎn)。
但至少短期來(lái)說(shuō)我認(rèn)為川普還不敢這么干,他只是要選票,不是要下臺(tái),不控制通脹的話,今年中期選舉就徹底沒(méi)了。
所以伊朗這邊死死的拿捏住了川普的軟肋,光腳不怕穿鞋的,周末又用重型彈道導(dǎo)彈砸了以色列中部,還炸了美軍航母周邊的船只,霍爾木茲海峽也是繼續(xù)封鎖中。
阿曼和伊拉克幾個(gè)大港口繼續(xù)原地停擺,沙特石油繼續(xù)每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶,油價(jià)飆升到104美金/桶。
眼看油價(jià)要壓不住了,法國(guó)和意大利被曝出私下繞開老美,想跟伊朗單獨(dú)談商船放行,說(shuō)明西方陣營(yíng)內(nèi)部在通脹壓力下,已經(jīng)開始內(nèi)部決裂分化。
但即便如此,只要美伊還在對(duì)峙,估計(jì)商船也沒(méi)有哪個(gè)敢去冒這個(gè)險(xiǎn)的。
在這種情況,市場(chǎng)確認(rèn)封鎖短期無(wú)法結(jié)束的話,原油目標(biāo)價(jià)可能會(huì)再拉升一段,并導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品繼續(xù)拉升。
但如果150以上的超級(jí)油價(jià)維持半年甚至一年,也可能會(huì)導(dǎo)致需求毀滅,實(shí)體經(jīng)濟(jì)休克,工廠停工,這時(shí)滯漲變衰退,反而遇到原油需求的暴力崩盤。
因此原油只有波段行情,這個(gè)位置可千萬(wàn)不能無(wú)腦躺平。
總之在波動(dòng)率全面上升,高度不確定性的行情下,黃金、美股、美債都可能隨時(shí)上竄下跳,但因?yàn)榛ハ嘀g存在一定對(duì)沖關(guān)系,全天候永久策略的波動(dòng)反而會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。
當(dāng)下階段,時(shí)局變化風(fēng)云莫測(cè),連以色列和黎巴嫩都能坐下來(lái)談,搞不好伊美也可以,只能耐心等了。
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