5萬億巨頭爆拉！小龍蝦帶動算力鏈，半導(dǎo)體、通信、光纖全面開花！油價巨幅震蕩，特朗普：我早就知道！

↑點擊上面圖片 加雪球核心交流群↑

A股三大指數(shù)今日集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲0.65%，深成指漲2.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.04%，北證50指數(shù)漲1.94%，滬深京三市成交額24168億元，較上日縮量2538億元，三市超4500只個股上漲。

行業(yè)板塊多數(shù)收漲，電子元件、通信設(shè)備、非金屬材料、半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、消費電子、通用設(shè)備板塊漲幅居前，石油石化、煤炭、化學(xué)原料板塊逆市走弱。

今日特朗普稱對伊行動“很快”結(jié)束引發(fā)市場風(fēng)險偏好回升，光纖、PCB等AI科技成長股集體大漲，OpenClaw走紅網(wǎng)絡(luò)推動算力租賃、云計算板塊繼續(xù)走強，讓我們一起看看今天值得關(guān)注的熱點。

01

“龍蝦”概念持續(xù)火熱！

經(jīng)過周末的發(fā)酵，巨頭下場后OpenClaw概念迅速在A股引爆。

相關(guān)概念股烽火通信漲停、優(yōu)刻得漲超13%。港股方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊漲超7%、阿里巴巴也漲近4%，大模型概念股方面，Minimax漲超23%，智譜漲超12%。風(fēng)險偏好的回暖加之OpenClaw概念的推動，恒生科技今日也錄得2.33%的漲幅。

另外值得關(guān)注的是，南下資金昨日凈買入港股372.13億港元，創(chuàng)歷史最高單日凈買入紀(jì)錄，其中加倉騰訊16.66億、小米集團6.34億、中芯國際3.22億，已連續(xù)7日凈買入騰訊，共計108億港元。

消息面上，深圳、無錫、常熟多地發(fā)政策支持“養(yǎng)龍蝦”，推出多項補貼。騰訊、字節(jié)、阿里等巨頭也火速推出自己的“龍蝦”配套服務(wù)。

中銀證券指，以“龍蝦”智能體為代表的 AI agent方向，正在經(jīng)歷從主題熱點到產(chǎn)業(yè)布局的過渡，政策支持與產(chǎn)業(yè)參與度的提升，為AI agent的持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。盡管AI agent產(chǎn)業(yè)鏈仍處于發(fā)展早期，技術(shù)路徑與商業(yè)模式尚在探索之中，但其潛在的戰(zhàn)略意義與應(yīng)用前景已逐步顯現(xiàn)。AI agent作為連接大模型能力與終端場景的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有望推動人工智能從“回答問題”向“執(zhí)行任務(wù)”跨越，帶來人機交互方式的深層變革。關(guān)注AI agent產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，包括大模型廠商、云服務(wù)和AIDC廠商、AI agent廠商等。

高盛首席中國股票策略師劉勁津發(fā)布報告稱，盡管近期市場有所波動，但仍維持對中國股市(A股與H股)的“增持”評級。劉勁津認(rèn)為，當(dāng)前主導(dǎo)全球投資者情緒及股價走勢的核心因素包括中東地緣政治緊張局勢及能源價格波動，以及人工智能技術(shù)的持續(xù)突破所帶來的機遇與挑戰(zhàn)等。

高盛在報告中指出，受軟件及互聯(lián)網(wǎng)科技板塊拖累，MSCI中國指數(shù)自1月下旬高點已回調(diào)12%，年初至今下跌5%；相比之下，滬深300指數(shù)表現(xiàn)相對平穩(wěn)，年內(nèi)基本持平。基于近期與亞洲及美國客戶的交流，高盛更新了其市場觀點。劉勁津認(rèn)為，A股具備更高的風(fēng)險收益比(夏普比率)，不過，盡管維持盈利預(yù)測與估值判斷不變，但在戰(zhàn)術(shù)配置上，在全球地緣政治風(fēng)險與AI顛覆性擔(dān)憂緩解之前，建議投資者側(cè)重結(jié)構(gòu)性主題以捕捉超額收益。

02

光纖價格暴漲！

光纖概念股午后再度拉升，長飛光纖、光迅科技直線漲停，長光華芯漲超10%，烽火通信、太辰光、亨通光電跟漲。

消息面上，英偉達GTC大會將于2026年3月16日-19日舉辦，作為全球AI算力領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)，本次大會將揭曉Rubin、“飛曼”等新一代GPU核心參數(shù)，集中展示CPO交換機、電源架構(gòu)、液冷散熱等算力基建環(huán)節(jié)的技術(shù)突破與商業(yè)化落地進展。

據(jù)開源證券，截至3月4日，G.652.D單模光纖價格由元旦前的18元/公里上漲至現(xiàn)價85~120元/公里，漲幅近650%；G.657.A1單模光纖價格由23元/公里漲至115~135元/公里，漲幅近487%；G.657.A2單模光纖價格由35元/公里漲至210~230元/公里，漲幅近557%。

開源證券表示，從漲價幅度與節(jié)奏看，元旦至今漲幅已突破歷史周期波動區(qū)間，表明當(dāng)前并非季節(jié)性或常規(guī)周期性調(diào)整，而是由需求端爆發(fā)式增長與供給端產(chǎn)能瓶頸共同驅(qū)動的“量價齊升”行情。

中國銀河證券指出，需求高增，擴產(chǎn)周期較長，行業(yè)競爭格局明晰，看好光纖光纜提價持續(xù)性：當(dāng)前光纖光纜市場受AI及算力網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，擴產(chǎn)難度較高等原因，光纖價格持續(xù)提升，需求方面，智算中心對于DCI、全光網(wǎng)絡(luò)等需求量大幅增長。供給方面，由于全球光棒擴產(chǎn)周期較長(光纖預(yù)制棒擴產(chǎn)周期約2年)，但在此前價格承壓背景下整體擴產(chǎn)相對保守，且當(dāng)下市場整體傾斜于特種光纖，結(jié)合需求及供給，認(rèn)為光纖光纜價格仍具備漲價潛力。

03

原油暴跌！市場回暖！

今日亞太股市展現(xiàn)出反彈勢頭。日韓股市大幅高開，日經(jīng)225收漲2.88%，韓國綜合指數(shù)盤中漲超6%，一度觸發(fā)熔斷。歐股開盤也有相當(dāng)幅度的上漲。

此前連續(xù)飆升的國際油價今日大幅回落，布倫特原油期貨一度跌近10%至89.08美元，較昨日盤中的高位更是回調(diào)超25%；WTI原油期貨一度跌超10%至85.02美元，較昨日盤中的高位更是回調(diào)近29%，后又小幅拉升。

消息面上，據(jù)《聯(lián)合早報》報道，美國總統(tǒng)特朗普就美國和以色列對伊朗發(fā)動的戰(zhàn)爭會持續(xù)多久發(fā)出前后矛盾的信號。

特朗普3月9日下午接受美國哥倫比亞廣播公司的電話采訪時說，這場戰(zhàn)爭“非常接近完成”，還說“我們遠超計劃”。

他認(rèn)為對伊朗的戰(zhàn)事已進行得“非常徹底”，并稱伊朗現(xiàn)在“沒有海軍，沒有通訊設(shè)施，沒有空軍，導(dǎo)彈已經(jīng)所剩無幾，無人機被摧毀，包括他們的無人機制造廠”，“從軍事角度說，他們什么都沒剩下”。

特朗普這番話播發(fā)后，似乎緩解了市場對戰(zhàn)爭曠日持久的擔(dān)憂。當(dāng)天下跌的美國紐約股市三大股指應(yīng)聲上漲，油價回落。

但在市場收盤后，特朗普在佛羅里達州的一場共和黨議員集會上說，美國還有更多工作要做，“在敵人被徹底、果斷地擊敗之前，我們絕不松懈”。

美國總統(tǒng)特朗普周一在新聞發(fā)布會上表示，美國將暫時解除部分與石油相關(guān)的制裁，以確保充足的石油供應(yīng)并降低油價。特朗普還稱，油價的漲幅并未達到他所擔(dān)心的那樣嚴(yán)重的程度。

特朗普還稱，早知油氣會上漲，且油價漲幅低于他的預(yù)期，如果伊朗破壞石油供應(yīng)，會更狠地打擊他們，將解除部分制裁來降低油價。上周，美國發(fā)布了一項為期30天的臨時豁免令，允許將目前滯留在海上的俄羅斯石油出售給印度，以緩解全球石油市場的壓力。

雪球三分法是雪球基于“長期投資+資產(chǎn)配置”推出的基金配置理念，通過資產(chǎn)分散、市場分散、時機分散這三大分散進行基金長期投資，從而實現(xiàn)投資收益來源多元化和風(fēng)險分散化。點擊下方圖片立即領(lǐng)取課程