早評：特朗普稱“戰爭結束”，油價跳水與科技股全線反彈！TACO再現！A股港股或迎反彈！

美東時間周一，隨著特朗普宣稱中東戰爭“基本結束”，市場懸著的心終于落地。三大指數集體收漲，納指在科技龍頭的帶領下強勢反彈超1.3%。

• 道瓊斯指數：漲0.50%，報47,740.80點；

• 標普500指數：漲0.83%，報6,795.99點；

• 納斯達克指數：漲1.38%，報22,695.95點。

【核心驅動：特朗普的“和平紅利”】特朗普在采訪中明確表示，戰爭進展遠超預期，“基本已經結束”。他甚至放出豪言，稱美國正考慮“接管霍爾木茲海峽”。

受此影響，此前一度沖上119美元、刷新2022年紀錄的布倫特原油瞬間“熄火”，回落至84美元/桶附近。華爾街分析師指出，100美元是經濟的生死線，只要油價能穩定在65-75美元的理想區間，經濟增長和企業盈利的底層邏輯就不會動搖。

【熱門股表現：科技與中概齊飛】

• 半導體領漲：博通（+4.62%）、AMD（+5.33%）、美光科技（+5.14%）表現搶眼，英偉達亦收漲2.72%。

• 中概股普漲：金龍指數漲1.76%。其中，金山云暴漲19%，嗶哩嗶哩漲超6%，造車新勢力（小鵬、理想、蔚來）均大幅收紅。

【公司大事件】

1. 微軟（AI新定價）：推出了月費99美元的頂級AI套組“The Frontier Suite”，并罕見引入了Claude模型，實現模型多樣化。Agent 365也將于5月正式上線。

2. 蘋果（智能家居難產）：由于新版Siri開發進度拖后，蘋果推遲了智能家居顯示屏的發布。雖然硬件已就緒，但需等待AI靈魂“注券”。

3. Anthropic（起訴國防部）：不滿被特朗普政府認定為“供應鏈風險”，Anthropic正式起訴國防部，認為該分類缺乏法律依據，影響其商業化版圖。

4. 諾和諾德（化敵為友）：諾和諾德撤回了對Hims & Hers的訴訟。雙方達成和解：諾和諾德將通過Hims平臺銷售正品減肥藥（Wegovy/Ozempic），而Hims承諾停止虛假仿制宣傳。

總結

周一的表現說明，美股目前的“天花板”由AI決定，而“地板”由油價決定。當戰爭陰云散去，原本被壓制的科技估值迅速修復。雖然特朗普的言論帶有典型的個人風格，但它成功擊碎了市場的“衰退幻覺”。接下來的重點是：油價能否真正回到70美元區間，戰爭能否真正淡化！

但我們發現，在AI龍蝦的驅動下，算力方向的延續性會繼續，這才是最真實最具確定性的方向！

策略

1、美股繼續定投跟進；

2、港股關注反彈力度，過5000點是起碼要求；

3、A股關注光芯片方向的反彈和其他科技方向的表現，關注AI應用的持續性！

4、黃金繼續定投即可。

以上觀點供參考！