2026年3月,瑞立科密披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。
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瑞立科密擬收購武漢瑞立科德斯汽車電子有限責(zé)任公司16%股權(quán),交易對方為瑞立科密核心技術(shù)人員、武漢科德斯16%股權(quán)持有人程毅,交易對價(jià)全部以發(fā)行股份方式支付。
標(biāo)的公司營收主要來源于瑞立科密關(guān)聯(lián)方
根據(jù)預(yù)案披露,本次發(fā)行股份價(jià)格確定為46.00元/股,標(biāo)的資產(chǎn)交易對價(jià)為1600萬元,據(jù)此計(jì)算發(fā)行股份數(shù)量為34.7826萬股,占發(fā)行后公司總股本的0.19%。
交易完成后,瑞立科密將持有武漢科德斯100%股權(quán),實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的公司全資控股。本次發(fā)行的股份鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月,標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間的收益歸瑞立科密所有,虧損由交易對方以現(xiàn)金補(bǔ)足。
本次定增的核心目的為鞏固瑞立科密汽車主動(dòng)安全主業(yè)技術(shù)優(yōu)勢,優(yōu)化內(nèi)部資源配置,實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)人員與瑞立科密長遠(yuǎn)發(fā)展的深度綁定。標(biāo)的公司主營ABS、ESC、EPB等電控制動(dòng)系統(tǒng)軟硬件開發(fā)及技術(shù)服務(wù),與瑞立科密主業(yè)高度協(xié)同,本次收購將進(jìn)一步完善瑞立科密在智能線控底盤領(lǐng)域的布局。
資料顯示,武漢科德斯2025年前三季度總收入為9988.21萬元,其中瑞立科密關(guān)聯(lián)方銷售金額比例達(dá)99.92%。武漢科德斯截至2025年9月末應(yīng)收賬款余額為4671.42萬元,占總資產(chǎn)的69.75%,主要欠款方為瑞立科密關(guān)聯(lián)方。
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前三季度利潤增超35%
瑞立科密是從事機(jī)動(dòng)車主動(dòng)安全系統(tǒng)相關(guān)核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司于2025年9月在深主板上市,總市值約100億元。
2025年前三季度,瑞立科密實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入16.68億元,同比增長22.47%;歸母凈利潤2.37億元,同比增長35.61%,主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
截至2025年9月末,公司總資產(chǎn)49.62億元,負(fù)債合計(jì)12.43億元,資產(chǎn)負(fù)債率約25.04%。期末,公司貨幣資金余額約18.45億元、應(yīng)收賬款約6.89億元,短期借款100.08萬元、應(yīng)付賬款5.48億元,現(xiàn)金流相對充裕。
(文章序列號(hào):2028731555328954368/PLH)
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