廣東
大家好，我是鄧姐姐。
今早起來發現美股大跌，其中納斯達克跌了2.04%。
說是因為受英偉達和Palantir公司被大空頭做空。
這位大空頭是邁克爾伯里。
來頭可不小，他曾成功在2008年次貸危機做空北美房地產。
電影《大空頭》里的原型，就是他。
挺好看的，有時間大家可以看看。
這次他旗下的Scion資產管理公司，買進了9億美金Palantir看跌期權、1.8億美金英偉達看跌期權，
二者合計資金占這家公司的80%。
于是昨晚英偉達跌近4%，Palantir公司跌了9%。
此番出手，他放話是要戳破AI泡沫。
這也導致今早韓國和日本股市也崩了。
韓國綜合指數最多跌了6%、日經225最多也跌了近5%。
而我們呢，自然不落后，開盤低開。
于是我趕緊去看了眼農業銀行，還挺堅挺。
（就不用太擔心
然后，發現之前跌了不少的。
光伏設備、儲能等板塊，不斷有資金在買入。
結果上午11點，在創業板的帶領下大A開始反彈。
有沒有一種可能。
全球資本認為，面對美股巨大升幅，我們還有空間呢。
一起來看看。
美股還有多少可能的上漲空間？
上面已經說了，邁克爾伯里以實際行動做空。
而股神巴菲特，則是不斷賣出股票持有現金。
已連續三季度持續拋售，最大拋售股包括蘋果、美國運通和美國銀行。
在即將交棒之際，給伯克希爾·哈撒韋留下了3820億美元的現金！
在巴菲特眼中，當前市場的賣出機會可能遠大于買入。
無獨有偶，做空過雷曼兄弟的綠光資本創始人大衛·艾因霍恩也在戳AI泡沫。
他認為，AI“糊涂賬”存在巨大缺口。
到2030年全球AI算力相關的資本支出將達5.2萬億美元，但資金來源成了未解之謎。
2024年AI七姐妹（亞馬遜、谷歌、蘋果、Meta等）合計創造5000億美元自由現金流。
即便停掉所有回購分紅，也難以覆蓋萬億級投資需求。
缺口最終只能靠舉債填補。
喏，前不久臉書的小扎就剛宣布要發債300億。
市場立馬用腳投票，其股價一天暴跌14%，市值蒸發2150億美元。
它帶了個頭，未來科技巨頭可能都不再“輕裝”。
那它能賺回來嗎？大衛覺得不樂觀。
目前全球廣告與付費訂閱市場合計約2萬億美元。
要收回AI投資成本，2030年AI年收入需達到2萬億美元。
相當于要把上面兩個全球市場份額全部吃掉。
但也有樂觀的投行認為，
到2028年AI行業收入將達1.1萬億美元，利潤率高達70%。
說白了，大家現在都走上了高支出期望高收入的道路。
最后能否玩轉，只有市場先生才知道。
無論如何，我覺得保持一顆在場的心是可以的。
對于美股，現在屬于高位，建議謹慎地適度參與。
我們在京東金融有做體驗官的產品。
（感興趣的可戳藍字查看）
然后可以考慮用黃金進行對沖。
近期現貨黃金在4000美元/盎司徘徊。
嗯嗯，在AI泡沫、地緣政治等問題下。
老登們覺得，黃金依然是避險最好的市場。
而我們的大A。
今天很硬氣，走出了獨立行情翻紅。
不過要注意，成交額是縮量的。
僅有1.89萬億，未達2萬億。
那有什么板塊是資金在加倉的？
從周二的數據來源看：
醫藥、恒生科技、證券、機器人、紅利等方向相關ETF凈流入靠前。
其中證券ETF、恒生科技ETF和港股創新藥ETF流入最多。
注意哦，不是說資金流入最多，它就能漲。
這只是說明市場資金的流向。
而這三個行業，尤其是后兩個行業也是最近比較低迷。
至于紅利，似乎每次一有風吹草動，資金都喜歡流入。
今天漲得最猛的則是與電網相關的板塊。
原因是微軟CEO薩蒂亞·納德說——
當前人工智能行業面臨的并非算力過剩，而是缺乏足夠電力支持所有CPU運行。
這就給了市場對電力的想象空間。
預測一波，未來圍繞著AI各行業會輪番上演不同故事。
對啦，最近我發現債券市場又好起來了。
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