3月31日午盤,受海外地緣擾動(dòng),全球股票市場震蕩調(diào)整,A股AI賽道受挫,CPO光模塊方向集體回調(diào)。截至13:17,同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏(515050)午間持續(xù)調(diào)整,跌2.1%,持倉股方面,太辰光、兆易創(chuàng)新、光庫科技、長芯博創(chuàng)等股跌幅居前。同類費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)跌超2.5%。通信ETF華夏(515050)盤中成交額達(dá)2.3億元,居同指數(shù)第一。
光模塊龍頭中際旭創(chuàng)公布2025年業(yè)績,全年?duì)I收突破382.4億元,同比大增60.25%;歸母凈利潤107.97億元,同比增幅達(dá)108.78%。光模塊獨(dú)挑大梁,該業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)收入374.57億元,同比增長63.67%,占總營收比重高達(dá)97.95%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向高端迭代,800G、1.6T 等高毛利高速光模塊出貨占比不斷提高。
萬聯(lián)證券研報(bào)中表示,在AI應(yīng)用加強(qiáng)商業(yè)化規(guī)模化落地和政策大力支持的背景下,AI算力需求有望進(jìn)一步提升,光模塊作為核心環(huán)節(jié)有望加速向高速率、低功耗趨勢發(fā)展,液冷等散熱產(chǎn)品也將受益綠電需求和算電協(xié)同趨勢加速提升產(chǎn)品技術(shù)和滲透率。中長期視角下,繼續(xù)把握AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心主線投資機(jī)遇。
通信ETF華夏(515050)深度聚焦電子(芯片、PCB、消費(fèi)電子)+通信(光模塊、服務(wù)器、光纖光纜)算力硬件。前10大持倉股:新易盛、中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、天孚通信、東山精密、華工科技、滬電股份、中興通訊。場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381):跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊,另一半權(quán)重覆蓋AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域,形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(14.91%)、新易盛(14.51%)、天孚通信(10.30%)、潤澤科技、藍(lán)色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、昆侖萬維、北京君正、網(wǎng)宿科技、長芯博創(chuàng)。目前基金規(guī)模近20億元,場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.2%,為同類最低,適合追求高彈性、看好AI+主線的投資者。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。
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