深度解析：游資票怎么賺錢？

何為游資票?

顧名思義，就是一群高流動、高抱團、高投機度的資金(游資)，所偏愛的股票。

持倉周期上，以短線為主，快進快出，體現(xiàn)在K線走勢上，就是暴漲暴跌。

你會玩游資票，就很容易獲得超額暴利。

不會玩游資票，那么這就容易成為你最大的虧損來源。

但不是所有暴漲暴跌的票都是游資票，比如去年7月的牛股寒武紀、8月的牛股勝宏科技，雖然漲幅也很夸張，但主要是機構(gòu)搭臺，游資只是跟風，并非主導行情的決定力量。

因為這些票其實并不那么契合游資審美。

只有符合游資審美的票，游資才會主動去炒去拉，你也才能抓住里面的機會。

那什么樣的票，符合游資審美?

我不和你繞彎子，直接說得通俗易懂，牢記八個字:“兩個必須，三個最好。”

兩個必須:

1.必須是要此前沒有大漲過的。

這是游資選股的第一標準。

游資不會考慮正在上漲中途的標的，因為他不會給散戶接盤，所以很少去做接力。(機構(gòu)反而會去做接力)

游資也不會考慮高位回落的標的，因為他不會幫散戶解套，所以游資也不做牛回頭。(牛回頭是散戶投資的最大陷阱)

那游資喜歡什么樣的?

幾年甚至十幾年時間里都沒漲的，也就是K線走勢越平越好。

K線走勢越平，就意味著里面的套牢盤越少。

持續(xù)時間越長，就意味著籌碼結(jié)構(gòu)越健康。

不信?我給你隨便舉幾個例子，就近期的。

去年的航天發(fā)展，商業(yè)航天行情的總龍，五年沒漲。

最近的煤化工情緒高標，金牛化工&赤天化，也是十年沒漲，行情啟動前的近幾個月走勢也非常平。

而同為煤化工，但是機構(gòu)票性質(zhì)的寶豐能源，就一路漲。

所以并不是行業(yè)板塊的問題，是標的性質(zhì)的問題，金牛&赤天化這種票，機構(gòu)不會入，只有游資會來炒，而一炒就是一兩月翻倍的漲幅。

這都不是個例，而是普遍現(xiàn)象。

還有更多例子，比如去年的孚日股份、平潭發(fā)展.....你自己去看K線，是不是都是這樣幾年不漲，持續(xù)橫盤，才迎來一波炒作。

為什么?

因為籌碼干凈，流通盤小，機構(gòu)不會來搶肉。套牢盤少，拉升不會有太大阻力。

這就是為什么說“橫有多長，豎有多高”，因為橫得久了，就更容易被游資盯上。

也是為什么我反復提醒說，不要在游資票上做牛回頭。

因為如果你是游資，你會拉牛回頭嗎?

你不會，因為散戶，尤其是牛市中涌進的散戶，都熱愛追漲殺跌。

所有牛到頂?shù)臅r候，套牢的散戶是最多的。

牛回頭，就意味著這批人被套牢。

你這時候再買再拉，就是幫這些人解套。

而散戶又有這樣一種心理，一旦被套了就想著以回本為目標。

所以你拉上去，這些散戶就瘋狂保本出，你能賺幾個錢呢?

所以游資根本就不會去參與牛回頭，牛回頭后都是散戶在里面博弈。

這也是為什么經(jīng)典的K線見頂形態(tài)主要就是M頂和頭肩頂。

這兩種形態(tài)對應的金融行為學基礎(chǔ)就分別是：

M頂:先前不敢追高陷入FOMO情緒的散戶，看到股價從高位下跌，覺得這是倒車接人。生怕錯過這個機會，往里面沖。結(jié)果就是又造了第二個大頂。

頭肩頂:相當于在M頂?shù)幕A(chǔ)上又反映了一輪散戶的踏空恐懼，但動能不斷減弱，最后頸線破位下跌。

因此，對于游資主導的行情，一旦出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢，立馬跑就對了。不是說牛回頭就不能漲了，但即便漲，由于缺少游資的拉動，最多也就是個小反彈，是完全不值得一做的。

游資票是很少有接力的，都是一波流，能持續(xù)三個月就算是非常久的了。

體現(xiàn)在K線上，就是一波搶籌浪(伴隨著反復洗盤)，一波主升浪(伴隨著高位換手)

兩波走完就結(jié)束了，后面漲與不漲都是散戶博弈，不會有多大肉的。

比如現(xiàn)在的商業(yè)航天，走完一輪小A殺后，得陰跌或者盤整至少幾個月，甚至好幾年的時間，把套牢籌碼都消化了。

把那些被套得受不了的人全都給洗出去，才有可能引來下一波游資入場拉升，這中間的時間都是雞肋。

總之，你做游資票，一定要優(yōu)先選這種N年內(nèi)都沒有大行情的僵尸股。

并且這個N，越大越好。

越長時間不漲，就意味著籌碼結(jié)構(gòu)越健康，就意味著能給游資帶來更大的空間。

2.必須不能是長線票。

但只要此前沒有過大行情，就滿足游資審美了嗎?

還不夠，還不能是長線票。

為什么游資不炒長線票?

還是那個問題，籌碼結(jié)構(gòu)。

你在買任何一只股時，你都要先問自己一個問題:這只股都是什么人在買?他們?yōu)槭裁匆I?

游資也會這樣問自己，所以他們不會炒長線票。

因為長線票里的持股者，這里面一堆長線投資者。

要么是撿煙蒂賺二三十個點就走的，要么是做價投成天猛按計算器的。

而這幫長線投資者有一個特點，就是你砸隨便你砸，我越跌越買。但你要是拉，不好意思，我就要跑路了，這和短線選手那種追漲殺跌的操作是完全相反的。

所以你很難把他們給洗出去，反而你一拉他們就要賣。

你拿不到低位籌碼，你會去炒這些票嗎?

為什么游資都炒業(yè)績差的&被低估的?

因為業(yè)績好的&被低估的，肯定有一堆長線價值投資者在里面了啊。

那你強行拉，會面臨什么后果?

狗咬刺猬，無從下嘴。

所以，你如果想做游資票，就一定要避開那些業(yè)績穩(wěn)定的票。

不是說業(yè)績穩(wěn)定的票不能買，而是這種票主要是長線投資者和機構(gòu)玩的，而短線選手和游資是另一套路數(shù)。

你選擇走哪條路，你就要選擇對應的隊友。

上面已經(jīng)解釋了“兩個必須”，接下來講“三個最好”

三個最好:

1.盤子最好在100億以下。

流通盤200億以上，那就是機構(gòu)的主戰(zhàn)場。

流通盤2000億以上，那就是國家隊的心頭肉。

所以游資要炒也只會炒200億以下的票。

30一100億這個區(qū)間，才是游資的心頭好。

至于30億以下，游資要炒也可以炒，但這樣很容易就搞成莊股了。

2.股價最好在10塊錢以下。

這個很好理解，因為游資票主要吸引的散戶，尤其是剛?cè)胧械男“住?/p>

而小白的資金量普遍有限，再加上A股有最低股數(shù)限制，所以這種低價股是最適合吸引散戶入場的。

10一50塊游資倒也不是不會選，只不過優(yōu)先性靠后一點，至于100元以上的股，游資基本上就不太考慮了。

3.名字最好和行業(yè)or題材強相關(guān)。

這個也很好理解，游資的隊友和對手盤都是散戶。

散戶投資知識匱乏，甚至很多時候都不知道自己買的公司是干嘛的，所以就借助于名字來辨認。

而一個具有高辨識度的名字，就是最能吸引散戶的招牌。

比如去年貴金屬行情里的白銀有色。

明明銅礦才是其主營業(yè)務(wù)，但是其漲幅卻比興業(yè)銀錫這樣的正宗白銀股還高。

就是沾了名字的光，因為散戶打開炒股軟件，輸入“白銀”二字，搜索欄第一個出現(xiàn)的就是白銀有色。

再比如去年的生肖馬行情，A股那么多名字帶馬的公司。

為什么福龍馬走得最好啊?

同樣是名字好啊，又是龍又是馬，還帶個福字。

多好的寓意，很多人凡事講究個吉利，炒股也不例外。

所以福龍馬自然就是生肖馬行情的龍頭了。

總之，上面提到的“兩個必須、三個最好”，就是游資選擇炒作標的的優(yōu)先考量。

但即便同時滿足上述五個條件，游資也不一定會炒，二者是必要非充分的關(guān)系。

游資要炒，只會炒作兩個方向:

一種是純炒概念。

一種是依附主線。

先說第一種純炒概念。

這很好理解了，就是游資通過捕捉熱點，包括社交媒體討論度，炒股論壇情緒指標等等，來抓取潛力標的。

比如去年的雅江概念、海峽概念、商業(yè)航天概念等等

再說第二種依附主線。

這種就和前一種脫離基本面，純粹硬炒不同。

這種是有一定的基本面邏輯支撐的。

比如最近煤化工行情中的金牛化工、赤天化、潞化......

其業(yè)績現(xiàn)實和預期確實伴隨著高油價而有所改善。

只不過被游資選中，放大了投機性和漲幅。

甚至走勢表現(xiàn)比寶豐這樣的煤化工no.1還強。

這就涉及到又一個概念了:業(yè)績龍頭&情緒龍頭。

什么叫業(yè)績龍頭?

就是在一輪主線行情走出后，公司質(zhì)地最優(yōu)、基本面邏輯最硬、業(yè)績改善現(xiàn)實和預期最明顯的優(yōu)質(zhì)股。

也是無數(shù)機構(gòu)研報和資金重點關(guān)注的對象。

但作為追求高波動高收入的游資，肯定不會只滿足于自己跟在機構(gòu)后面喝湯。

這些業(yè)績龍頭動輒數(shù)千億的流通盤，憑游資的力量也很難大幅拉漲。

因此他們就會另辟蹊徑，尋找一些和主線密切相關(guān)，受益于同一套邏輯，但同時盤子更小、彈性更大，也更符合游資審美的標的，以謀求更多利潤。

比如這輪煤化工行情，業(yè)績龍頭是寶豐，情緒龍頭是金牛赤天化/潞化。

雖然業(yè)績龍頭的上漲邏輯更硬，但單從漲幅看，情緒龍頭反而獲利更多。

這方面對比更為明顯，還有去年10月的煤炭行情。

當時的煤炭板塊業(yè)績龍頭是誰?

中煤能源，從9塊多漲到15塊多。

但情緒龍頭是誰?

大有能源，從3塊多漲到最高12塊。

這就是游資票高波動的特性決定的。

至于大有能源為什么會被游資選中成為情緒龍頭。

你可以看一下，大有能源就完全符合我前面提到的“兩個必須，三個最好"的特征。

1.此前十幾年都沒有大漲過，K線很平。

2.業(yè)績一般，持續(xù)虧損，缺少長線投資者。

3.盤子小，流通盤不到一百億(按行情啟動前算)

4.股價10元以下。

5.名字不能算特別好，但多少帶了“能源”兩個字，還算有辨識度，至少比陜西黑貓這種一眼望上去莫名其妙的要好。

但是請注意，不能因為情緒龍頭在特定時間內(nèi)的表現(xiàn)比業(yè)績龍頭好，就無腦選情緒龍頭。

因為情緒龍頭由于缺乏長期業(yè)績支撐，所以只能在游資主打的借力打力行情中走一波流。

波流走完后，可能解套就得幾年甚至十幾年。

比如上面提到的大有能源，雖然從3塊多漲到最高12塊，但抄完過后，現(xiàn)在已經(jīng)只有6塊多，接近腰斬。

而作為業(yè)績龍頭的中煤能源，從9塊到15塊，后面雖有調(diào)整，但現(xiàn)在已經(jīng)再破新高到17塊了。

因此，雖然情緒龍頭爆發(fā)強，但業(yè)績龍頭更持久，拉長周期看，業(yè)績龍頭的漲幅也更高。

而情緒龍頭，只能短炒，不能長拿，包括現(xiàn)在正熱炒的金牛、赤天化、潞化等，炒完可能就是一波歷史大頂。

這也是我為什么一直反復強調(diào)不要追高不要追高，因為很多人根本不了解你追高的這只股的股性。

而游資票，是一定不能長拿的。

說完了游資炒作的兩種路徑：硬炒概念和依附主線。

其實相比于前一種硬炒概念，我更建議第二種依附主線的炒作。

因為純炒概念的話，成功率其實很低的。

可能很多人只看到了一些成功經(jīng)驗，所以覺得很簡單，哪個熱點火了追哪個就行。

那是因為選擇性偏差，你只看到了炒作成功的案例，而沒看到那些炒作失敗，剛一露頭就被秒的。

比如春晚的機器人概念，炒作失敗，你年后開盤敢追你就敢虧。

比如炒作seedance概念的掌閱科技，五連板后直接一波A殺。

前四板根本買不進去，最后一板買進去的人可能還沾沾自喜終于搶到了，殊不知迎接他們的是怎樣慘烈的下場。

總之，對于這種硬炒概念行情，你非要操作，就只能提前埋伏。

因為很多時候都是突發(fā)性質(zhì)的，連洗盤過程都不會有，直接暴力連板不給上車機會。

你如果沒有提前埋伏，等你能買進去了，也意味著行情差不多結(jié)束了。

同樣的例子還有去年7月的雅江，也有一大批人爆虧。

所以這種硬炒概念的行情我是不建議多參與的，你實在要參與只能提前埋伏，埋伏到了就拿著然后看情況撤退。埋伏不到or市場沒反應你也撤退。

相比起硬炒概念，依附主線的游資炒作更適合大多數(shù)人。

為什么?

1.啟動較慢。業(yè)績龍頭先行，而后游資才會去抓情緒龍頭。這中間有時間差，你也有機會低位建倉。

2.會有洗盤。洗盤其實不是壞事，只要你邏輯正確，立場堅定，洗盤反而是給你吸貨的機會。

比起洗盤，那種直接一字漲停不回頭的走勢其實才更危險，因為等你能追進去，行情也over了。

洗盤最多讓你踏空，A殺直接給你腰斬。

3.具有參照。雖然情緒龍頭漲幅更高，但其實還是跟著業(yè)績龍頭走的。所以在持股過程中，你也可以把業(yè)績龍頭視為參照。

只要業(yè)績龍頭還在漲，情緒龍頭也不用慌。

但如果業(yè)績龍頭見頂了，那么情緒龍頭即便被最后一批散戶再繼續(xù)推高，上方空間也十分有限。

有了這個參照，你就可以從容止盈了。

還是打開炒股軟件，看看去年四季度，業(yè)績龍頭中煤能源，和情緒龍頭大有能源的對比。

中煤能源11月10日見頂，后續(xù)震蕩數(shù)日都沒能突破高點。而大有能源一直到11月18日見頂。

這意味著什么?

意味著這中間有8天的時間差給你逃頂。

如果你這8天時間都不跑，還覺得突破了還要繼續(xù)漲。

那我只能說，你這是分不清誰是真龍誰是假龍。

記住:情緒龍頭就算漲得再高，他也是跟在業(yè)績龍頭后面的小弟。

前者是假龍，后者才是真龍。

真龍突破了才算突破，真龍倒了假龍就算再蹦跶一兩個漲停也是回光返照。

真龍倒了你還不跑，你非要貪那最后兩個漲停。那肯定就容易被埋。

這輪金牛/赤天化/潞化等煤化工情緒龍頭的操作也是同理。

后續(xù)如何操作，看真龍寶豐。

寶豐今天雖然跌三個點，但整體表現(xiàn)還是遠強于二線煤化工的。

如果后面幾天寶豐沒倒甚至繼續(xù)新高，一些情緒龍頭也可以繼續(xù)穩(wěn)拿。

但如果真龍寶豐倒了，那就不管假龍再拉幾個漲停，離反轉(zhuǎn)都不遠了。

最后一點利潤也沒必要貪。

總而言之，這種依附主線的游資票，是比純粹炒概念的游資票要好做的。

但還是有難度，難度就在于，判斷主線。

因為是依附主線的情緒龍頭炒作，你如果連主線都判斷不準，那你又怎么做依附于主線的投機票呢?

所以，哪怕是做這種游資票，對于基本面還是得多少有點關(guān)注和判斷力。

不能像純炒概念的票那樣，無視基本面硬炒。

當然，當下的主線是煤化工，這都知道了。

但這條主線何時結(jié)束?誰也說不準。

就拿煤化工來說，只要霍爾木茲海峽不解封，高油價預期仍在，這條線就沒那么容易結(jié)束。

但萬一解封了呢?

雖然概率很小，但市場上從來不缺小概率事件。

所以我一直不建議追高，因為追高的人，吃的永遠都是最少且危險的利潤。

他們不知道，他們吃到的一兩個漲停板背后，是隱藏的腰斬風險。

我更提倡也更安全的方式，就是在操作當前主線的同時，提前埋伏下一條主線。

然后去篩選這些主線上的哪些標的，有可能成為業(yè)績龍頭or情緒龍頭。

如果你是比較求穩(wěn)的中長線選手，喜歡那些可以一直安心拿的票。你就可以多看研報，多分析基本面。找出其中的業(yè)績龍頭。

業(yè)績龍頭的選股標準就是:成本最低、市占最高、技術(shù)最優(yōu)、機構(gòu)關(guān)注度最高。

如果你是比較靈活激進的短線選手，就喜歡短線極致的爆發(fā)力。

你就可以按照我這篇文章提到的“兩個必須，三個最好”原則。

如果文章太長，你已經(jīng)忘了，那么我再重復一下:

【幾年沒漲】+【業(yè)績稀爛】+[非長線票】+【流通盤百億以下】+【存在概念buff】+【股價十元以內(nèi)】+【名字好】

符合上述條件越多的，就越有可能成為情緒龍頭。

你自己也可以通過AI選股工具篩一下，然后加入自選，慢慢觀察分析。

至于下一條主線可能是什么，我此前給出的備選有三個:光伏、農(nóng)業(yè)、建材。

投資要周期適配、要風格適配。

而不論周期還是風偏，都和個股的性質(zhì)密切相關(guān)：

游資票適合短線高風偏投資者。

機構(gòu)票適合中線中風偏投資者

國家隊票適合長線低風偏投資者。

至于莊股，就無定數(shù)，可長可短，取決于莊家的手法和意圖。

而不同類型的投資者又需要不同的資質(zhì)。

不過說實話，我覺得對于大部分投資者來說，雖然游資票一旦起來了很猛，但我其實是不建議做短線游資票的。

因為對于盤感、靈性、時間、精力......這些條件的要求真的很高。

而且只適合全職玩家。

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