北京
3月10日，新城控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于要約回購(gòu)部分境外美元債券的公告。
該公司的境外子公司NewMetroGlobalLimited（新城環(huán)球有限公司，以下簡(jiǎn)稱“新城環(huán)球”）分別于2021年2月2日及2025年9月30日在境外發(fā)行了本金總額為4.04億美元及1.6億美元，票面年息為4.5%及11.88%的無(wú)抵押固定利率債券（以下分別簡(jiǎn)稱“4.04億美元債券”及“1.6億美元債券”）。
其中，4.04億美元債券將于2026年5月2日到期，1.6億美元債券將于2027年9月30日到期。
為統(tǒng)籌優(yōu)化整體融資結(jié)構(gòu)，新城控股根據(jù)自身流動(dòng)性安排，于2026年3月10日提前回購(gòu)了總計(jì)167,978,000美元的4.04億美元債券及總計(jì)65,973,000美元的1.6億美元債券，并于同日根據(jù)相關(guān)規(guī)定及債券條款注銷已贖回的美元債券。
截至本公告日，4.04億美元債券剩余本金為236,022,000美元，公司將于2026年5月2日（逢節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日）到期還本付息。截至本公告日，1.6億美元債券剩余本金為94,027,000美元，公司將依據(jù)相關(guān)債券條款的規(guī)定還本付息。
新城控股表示，本次要約回購(gòu)部分境外美元債券符合公司償債計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
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