歐洲天然氣暴漲，中東戰(zhàn)爭烈度和時間可能超出預期

文|大 何

首先祝大家元宵節(jié)快樂，雖然今天的資本市場可能讓大家開不那么開心。

國際方面，今天又是烈火烹油的一天，目前看來，伊朗的戰(zhàn)火很難迅速結(jié)束。

對伊朗領(lǐng)導層集體斬首，導致伊朗失去核心的“話事人”，結(jié)果就是大家各干各的。

外長想談判、革命衛(wèi)隊在打仗，從而使得對伊朗局勢可能會出現(xiàn)誤判，革命衛(wèi)隊說封鎖了霍爾木茲海峽，美國說沒有封鎖。

目前鏈上猜測7月前停火的概率升到了79%，中東戰(zhàn)爭烈度和時間可能超出預期。

現(xiàn)在全世界最關(guān)注的就是霍爾木茲海峽那邊的進展。

沒辦法，這個地理位置實在太關(guān)鍵了。

霍爾木茲海峽是波斯灣唯一出海口，最窄僅 33 公里，可以說是全球能源的 “命門”。

全球約 20%–30% 海運石油、約 20% 全球石油總消費經(jīng)此通道。

現(xiàn)有繞行管道僅能分流約 420 萬桶/日原油，缺口超 1000萬桶/日。

之前說了機構(gòu)預測可能會漲到120美元，今天布倫特原油突破84美元/桶，日內(nèi)漲了8.12%。

直接直接帶動A股今天油服和油氣板塊直接拉漲停潮，其中油服板塊超漲預期。

“三桶油”連續(xù)兩天齊漲停，也是歷史罕見了。

不過一鯨生，萬物落，想想能把市值2萬億（已經(jīng)2.4萬億了）的中國石油連續(xù)拉漲停兩天，其他板塊的都被吸成老鼠干了。

不過還是那句話，要么不信，要么早信，現(xiàn)在已經(jīng)不早了，大A從來都是投機的市場，機會錯過了就是錯過了。

除了石油之外，全球約 20% LNG（天然氣） 海運貿(mào)易（主要是卡塔爾），卡塔爾（全球第一大 LNG 出口國）幾乎全部依賴霍爾木茲，而且沒有替代管道。

受這個影響，歐洲那邊的天然氣已經(jīng)漲瘋了。

自上周五收盤以來，歐洲天然氣價格從31漲到58，幾乎漲了一倍，價格波動程度已經(jīng)趕上上一輪俄烏沖突了。

其他的還有全球 30% LPG、18% 化學品、11% 總海運貿(mào)易量 經(jīng)此。

LNG、甲醇、LPG 等完全無管道替代，海峽一封，等于直接停產(chǎn)。

能源是通脹之母。

隨著能源飆升，全球的資本市場今天都普遍跌麻了，尤其是前端時間是因為芯片行情漲的很好的日韓股市。

韓國跌7%，日本跌3%。

我寫文的這個點，美股也是綠了一大片，標普跌2%，納指跌1.8%。

現(xiàn)在的情況就是伊朗想用封鎖海峽來推高油價威脅川普。

背后的邏輯是高油價會推高物價，物價上漲會進一步推高通脹，從而暫緩降息，然后影響股市，最后影響懂王的選票。

所以川普需要安撫選民，從而出臺各種相對應(yīng)的政策。

所以這個博弈后續(xù)會如何發(fā)展還真不好說，反正一天不解封，油價一時半會就下不來。

最后再說說追熱點這個事情。

對于一個初入市場的投資者，前方有無數(shù)的陷阱在等待著，而“追逐熱點”無疑是其中最普遍、也最誘人的一個。

它像一種本能，驅(qū)使我們沖向人群最密集、聲音最嘈雜的地方，生怕錯過時代的每一次脈搏。

但熱點究竟是什么？

從本質(zhì)上講，它是一段時間內(nèi)，被高度關(guān)注所催生出的“共識溢價”。

當一個東西被人人談?wù)摚膬r格便不再僅僅反映其內(nèi)在價值，更包含了人們對它未來持續(xù)火熱的預期。

用大白話說，就是它已經(jīng)被炒貴了。

當你為此支付了高昂的“關(guān)注費”后，就需要找到一個比你更樂觀、出價更大方的人來接手。

如果找不到，你便會孤零零地站在價格的頂峰，成為那個“為信仰充值”的人。

有人可能會反駁：風險與機遇并存，熱點里也藏著許多暴富的機會，不能因噎廢食。

這話沒錯，但它忽略了一個至關(guān)重要的前提：你參與的，必須是一場公平的游戲。

投資市場中的許多熱點，更像是一場早已內(nèi)定好名次的賽跑。

當消息靈通的資本、提前布局的機構(gòu)已經(jīng)憑借信息優(yōu)勢沖過終點線時，你才從新聞推送里聽到發(fā)令槍響。

那真是吃屎也趕不上吃上一口熱乎的。

那么，什么樣的熱點才算是相對“公平”的游戲，是我們可以嘗試參與的？

答案可以歸結(jié)為一類事件：突發(fā)的、具有偶然性的宏觀事件。

就比如最近的中東沖突。

在這些事件面前，信息傳播的速度極快且覆蓋面極廣，你與大資金方在獲取信息的時間點上，幾乎站在同一起跑線。

這種時候，比拼的不再是信息本身，而是你基于信息的思考速度、知識儲備和決策魄力。

舉個例子：某地突發(fā)地震，在你確認自身安全后，大腦是否能迅速建立一個思維模型——“地震 → 當?shù)刂匾I(yè)設(shè)施（如化工廠、精密制造廠）可能停產(chǎn) → 產(chǎn)能缺口 → 行業(yè)內(nèi)其他未受影響的龍頭企業(yè)將受益”。

基于這個推演，你可以在市場還未完全反應(yīng)過來時，果斷布局相關(guān)公司的股票。

這考驗的是一種嗅覺和認知深度。

在這類事件里面，大資金的優(yōu)勢或許僅僅是一個更快的vip交易通道，但你的思考和決策，卻能讓你搶占先機。

反之，哪些是絕對不能碰的“不公平游戲”？

所有可以被提前規(guī)劃和泄露的信息，都屬于此類。

比如，某些的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布，或是某家上市公司的“突發(fā)”利好公告。

請記住，這些信息在公之于眾前，已經(jīng)經(jīng)過了漫長的醞釀、決策和傳遞過程。

能免費、公開地讓你一個普通投資者看到的消息，早已不是第一手情報。

那些圍繞著信息源頭的人，早已完成了他們的布局。

人心難測，資本更是逐利無情。

不要輕易相信那些送到你眼前的“機會”，尤其當它看起來光芒萬丈的時候。

一個成熟的投資者，首先要學會的不是如何進攻，而是如何識別危險，并主動遠離。

努力當個保護韭菜的博主~

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