湖北
本文為財富情報局原創
作者丨石鈺
周末開始，利好就跟不要錢似的往外冒，再配上今天市場全線飄紅（白酒除外）的喜氣勁兒，咱必須好好盤一盤。
1、道指首破5萬點，創歷史新高，老川說在他任期結束時還要翻倍站上10萬點。
2、高市早苗大勝，日本要開啟大規模財政刺激，短期利好全球股市。日經225指數今天暴漲4個多點，刷新歷史紀錄。
邏輯鏈大概是這樣的：日本大規模發債→ 日債供應暴漲、供過于求 → 債券價格跌、收益率漲 → 日元被拋售、匯率貶值 → 日本通脹起來，內需和亞太供應鏈跟著擴張。
說白了，日本這一把操作，會讓自家債務雪球越滾越大，結果就是：短期內根本不敢隨便加息，否則利息都能壓垮自己。這樣一來，美日利差能穩一陣子，避免日元套利交易突然平倉引發的全球股市（尤其是美股）拋售潮——壓力暫時緩解。
3、A股這邊，也是利好扎堆，AI算力是C位。
以色列Tower半導體牽手英偉達，搞AI數據中心的硅光子技術，專攻1.6T光模塊；特斯拉已在中國自建AI訓練中心，推進本地化AI訓練部署。
沒錯，今天想重點講一下特斯拉（TSLA.US），這兩天它的消息真是滿天飛，好的壞的都夠寫一籮筐……
第一個消息——周末馬斯克又放衛星了，說特斯拉市值未來有機會沖到100萬億美元。
或許很多人對100萬億美元的市值沒有直觀概念，這么說吧——當前全球市值最高的十家頭部企業，總市值加起來約為26萬億美元，也就是說，100萬億美元相當于這十大巨頭總市值的近4倍，其顛覆性可見一斑。
有網友在老馬社交賬號評論區秒算賬：現在市值1.5萬億，翻65倍才行啊！對此老馬淡定回應：“我知道很難，要拼命干+走大運才行——但并非完全不可能。”
只能說，在“敢做夢”這件事上，老馬確實沒輸過。
第二個消息——有“女版巴菲特”、“木頭姐”之稱的知名投資人凱茜·伍德（Cathie Wood）旗下太空ETF（ARKX）首度買進特斯拉股票。
根據持倉信息，截至2月9日，該基金買了約3.5萬股特斯拉股票，花了1470萬美元，持倉比例1.98%。
有人分析，她這可能是在押注特斯拉未來和SpaceX合并，提前占個位子。畢竟特斯拉正在猛搞人形機器人Optimus，將來沒準還能去外星搞基建——這腦洞，確實很“太空”。木頭姐自己也公開說過，看好特斯拉跨行業野心，認為它真可能奔著100萬億美元去。
木頭姐這番操作，可能和最近老馬的另一個動作有關。上周馬斯克把SpaceX和xAI合并了，新公司估值約1.25萬億美元（SpaceX占1萬億，xAI占2500億）。這一把操作直接讓老馬身家沖到8520億美元，成為全球首個身價突破8000億的人。
合并一出，大家立刻開始猜：特斯拉會不會也被并進來？
因為特斯拉剛在財報里說，要花20億美元買xAI的優先股，還簽了AI合作框架。有分析師認為，馬斯克明顯想把AI生態都抓在手里，未來12-18個月很可能推動SpaceX與特斯拉以某種形式合并，一起搞AI革命。甚至有人分析：此舉會導致特斯拉消亡。
在科技和資本圈，老馬有個外號叫“全球餅王”——從移民火星、全自動駕駛，到人形機器人量產，每次開口，股價就蹦迪，話題就刷屏。
但投資人對他，態度兩極分化。有人直接開懟：“七巨頭里就他畫的餅最大最虛，A股今年不少垃圾股跟風漲，學的都是馬斯克套路。”
也有人真信：“100萬億美元市值不是沒可能，但得技術爆炸、全球通吃、運氣爆棚——從現在的1.5萬億起步，要翻65倍以上。”
問題是，老馬過去吹過的牛，到底實現了幾個？
翻翻舊賬就知道，近年來老馬確實有諸多未兌現或大幅偏離現實的預測。原因無非幾種：技術卡殼、監管鎖喉、供應鏈掉鏈子，或者…目標本身就飄在銀河系。
舉兩個案例：
全自動駕駛（FSD）——2019年說：2020年會有100萬輛特斯拉自動駕駛出租車上路，完全不用人管。現實到2026年：FSD還得人盯著，Robotaxi只在幾個地方小規模測試，百萬規模？連影都沒有。
Optimus人形機器人——曾提出年產1000萬臺的遠期產能目標，后來又改口說“2026年前年產100萬臺”，最近消息是：2026年量產初期，產能大概只有5–10萬臺。
有意思的是，今天但斌突然在微博“反思往事”。這位私募大佬，把今年1月的一段演講又翻出來曬，話里有話：
“2022年我犯的最大錯誤，也是一生當中賠錢最多的一次，就是重倉特斯拉——從300美元跌到100美元，這筆虧得最多。要不是它拖后腿，我那幾年業績會好看很多。如果當時把押特斯拉的倉位換成英偉達…理論上能多賺1500億，甚至2000億。”
他還總結出一條“美股鐵律”：真正漲幾千倍的公司，都是輕資產、高盈利的平臺型企業。而特斯拉在實現無人駕駛和人形機器人之前，還是個重資產行業——它不是個好的投資項目，“不值得ALL IN，配個5%、10%可以，但重倉就是我的錯誤。”
當然，我把這段話放上來，可不是為了踩特斯拉一腳。
說白了，當年誰能真看透特斯拉的劇本？2022年，ChatGPT橫空出世，全球算力狂歡，資金當然閉眼沖英偉達；另一邊，特斯拉主業被比亞迪貼身緊逼，業績增速肉眼可見地放緩，股價跌成那樣也不意外。
但現在，故事線似乎又換了章節。馬斯克口中的“無人駕駛”已自稱“基本搞定”，擎天柱機器人也據說進展順利，量產近在眼前——特斯拉的敘事，好像正從“電車公司”悄悄切向“AI與機器人公司”。
老馬的夢，向來能點燃市值，也埋過不少信徒。他究竟是顛覆現實的鋼鐵俠，還是全球最強的“造夢魔術師”？這個問題的答案，或許只能交給時間。
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