近8年虧損超37億元 興源環境擬向控股股東募資、申請借款展期

興源環境科技股份有限公司（簡稱：興源環境）公告稱，公司于2025年12月9日收到深圳證券交易所（下稱“深交所”）出具的《關于受理興源環境科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》。深交所對其報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

前一天，興源環境審議通過了《關于公司向新希望投資集團有限公司申請借款展期暨關聯交易的議案》，擬向新希望投資集團有限公司（下稱“新希望集團”）申請借款展期。

向控股股東募資不超過4.968億元

根據興源環境同步公開的《2025年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》（下稱“申報稿”），本次發行對象為其控股股東寧波錦奉智能科技有限公司（下稱“錦奉智能”），發行對象擬以現金方式認購其本次發行的全部股票。

本次擬向特定對象發行的股票數量不超過240,000,000 股（含240,000,000 股），發行價格為2.07元/股，不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%。發行完成后，興源環境總股本將由1,553,807,314股增至1,793,807,314 股。擬發行股票數量占本次發行前公司總股本的15.45%，不超過本次發行前公司總股本的30%。

通過此次定向發行，興源環境將募集資金總額不超過49,680萬元（含49,680萬元），扣除發行費用后，擬全部用于補充流動資金及償還借款。

興源環境認為，本次募集資金到位后，將一定程度上增加公司的凈資產，提高公司的償債能力，公司整體的資本實力進一步提升。本次發行完成后，公司資產負債率將有所下降，資本結構得到優化，融資能力、抗風險能力和持續經營能力將顯著增強。

同時，借助控股股東的信用支持和資源優勢，完成公司主營業務的升級和優化，協助其緊緊把握生態文明建設、儲能與雙碳戰略帶來的良好發展機遇，進一步提升公司資金實力、綜合競爭力和行業地位。

向新希望投資集團申請14.51億元借款展期

據興源環境公告，其從新希望投資集團取得的借款14.51億元將于2025年12月31日到期。結合公司經營業務及資金周轉需求，公司擬向新希望投資集團申請將前述借款14.51億元全部展期至不晚于2026 年12月31日的日期，具體展期時間以實際簽訂的借款展期協議為準，借款年利率為4.00%。

興源環境表示，此舉主要是因為目前公司業務發展資金需求量較大，融資需求較大，若本次借款能順利實施，將有助于公司提高融資效率，有效補充業務發展所需流動資金。新希望投資集團為公司借款，是出于支持公司發展的考慮。新希望投資集團對公司提供借款的利率不高于新希望投資集團實際融資成本。新希望投資集團未從本次借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

本次借款無需抵押，不存在抵押資產評估費、公證費、抵質押費用、差旅費、保險費等籌資成本，審批時間短，相比其他融資方式具有較大的靈活性和便捷性，有利于興源環境流動資金的平衡，減少短期流動資金壓力，是新希望投資集團對公司經營的積極支持，有利于公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

除本次關聯交易外，本年年初至披露日興源環境與新希望投資集團發生的關聯交易為續展已到期借款14.51億元及新增17,946.47萬元借款。

興源環境認為，本次申請借款展期有利于公司流動資金的平衡，減少流動資金壓力，借款年利率不高于新希望投資集團實際融資成本，新希望投資集團未從借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

近8年虧損超37億元 業績流動資金壓力大

據介紹，興源環境主營業務包括環保裝備制造、環境綜合治理和儲能與雙碳三大領域，其中，環保裝備制造包括壓濾機和農牧裝備。環境綜合治理業務涵蓋水利疏浚、污水治理、山水林田湖草生態修復、園林景觀以及咨詢設計等多個領域；儲能與雙碳創新業務方面，公司以碳達峰、碳中和專業解決方案服務商為定位，全面布局碳資產管理服務、光伏電站建設、節能儲能裝備、減污降碳數字平臺等業務。

業績方面，深圳商報統計數據顯示，自2020年至2024年，興源環境歸屬上市公司股東的凈利潤均為負，累計虧損超24億元；2019年實現3544萬元的凈利潤，但2018年虧損近13億元。2018年至今年三季度，興源環境已累計虧損超過37億元。

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