上海
2025年10月29日承兌匯票貼現利率公示
承兌貼現計算公式：貼現利息=票面金額×貼現利率÷360×剩余天數；到賬金額=票面金額-貼現利息。通過貼票寶可查詢承兌貼現利率！
票據市場行情總結
10月28日，央行開展4753億元7天期逆回購操作，投標量與中標量持平，操作利率維持1.40%不變。由于今日有1595億元逆回購到期，當日實現凈投放3158億元，延續前期寬松操作節奏。短端資金利率保持低位震蕩，市場流動性充裕，機構可得性資金充足，為票據市場利率下行提供支撐。
轉貼市場：短端暴跌，資金面推動價格反彈。今日轉貼現市場利率大幅回落，1M與2M期限分別下行42BP與51BP，收于0.30%；3M至6M期限普遍下行12-16BP不等，托收維持1.28%不變；充裕的資金面促使短端票據價格快速修復，機構收票意愿明顯增強，成交重回活躍。市場整體呈現“短漲長穩”的格局，貼現利率全線下探。
直貼市場：報價同步回落，成交情緒回暖。直貼市場亦受帶動走弱，國股6M報0.68%、5M報0.65%、2M報0.50%，分別較昨日下行11BP、3BP與持平；大商與城商整體下行約10BP，6M城商報0.95%；三農票據略降至0.95%，村鎮、民營類票據維持在2.20%、1.75%水平。整體供需兩旺，買盤收票力度增強，成交節奏順暢。
央行持續凈投放帶動市場流動性寬裕，票據貼現利率全線回落，短端跌幅明顯。機構配置情緒升溫，票據價格走強，市場重回活躍區間。預計在資金面延續寬松的背景下，短期票據利率仍有下探空間。
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