2025.7.10【A股早報】：國辦印發(fā)重要文件！3板塊將大漲！

2025.7.10【A股早報】：國辦印發(fā)重要文件！3板塊將大漲！

「市場動向」

昨日市場沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.13%報3493.05點，深成指跌0.06%報10581.80點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%報2184.67點。滬深兩市成交1.51萬億元，較上個交易日放量512億元。盤面上，『多元金融』、『短劇游戲』、『銀行』、『新型城鎮(zhèn)化』等板塊漲幅居前，保險、稀土永磁、有色金屬、風(fēng)電等板塊跌幅居前。

「走勢預(yù)判」

周二A股大盤出現(xiàn)沖高回落，并未站穩(wěn)3500點整數(shù)位?？紤]到隔夜中概股走勢疲軟，且A股大盤和創(chuàng)業(yè)板指均線小幅向上偏離5日線超買。所以旌揚認(rèn)為，周四、周五A股大盤和創(chuàng)業(yè)板指有震蕩回踩5日線的需求。從趨勢上看，大盤只要不破5日線，短期就還在上行通道之中。即便跌破5日線，下方也還有多道支撐位，中短期內(nèi)很難快速轉(zhuǎn)弱。

「宏觀消息」

1、就業(yè)：日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大穩(wěn)就業(yè)政策支持力度的通知》，從7個方面提出政策舉措，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、基金：昨日，多家基金公司率先披露旗下部分基金2025年二季報，部分權(quán)益基金倉位大幅提升。例如，同泰遠(yuǎn)見混合基金的權(quán)益?zhèn)}位從一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%；同泰產(chǎn)業(yè)升級混合基金的股票倉位則從一季度末的1.62%提升至90.16%！

「行業(yè)消息」

1、稀土：昨天收盤后，全球最大稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地，我國六大稀土集團(tuán)之一的北方稀土公告稱，預(yù)計2025年上半年凈利潤為9億元至9.6億元，同比大幅增長1882.54%至2014.71%。稀土行業(yè)的基本面拐點逐漸明朗，但業(yè)績并未完全反應(yīng)到上市公司的股價上來。未來只要稀土價格延續(xù)強(qiáng)勢，相關(guān)個股的股價就能慢慢跟上。如果后期主力機(jī)構(gòu)加大買入力度，那么板塊的短期爆發(fā)力就值得期待。相關(guān)公司（包括但不限于）：北方稀土（600111）、英思特（301622）、寧波韻升（600366）、金力永磁（300748）等。

2、稀土：最新消息顯示，7月9日，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。對此，多家硅片廠商人士證實，在9日下午上調(diào)了硅片報價，而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào)。目前光伏板塊還處于1浪結(jié)構(gòu)中，但是連續(xù)逼空上漲后，也需要修整。尤其是期貨市場，硅料價格短期累計漲幅過大，所以要謹(jǐn)防硅料震蕩帶動A股相關(guān)個股回調(diào)。策略上，可以考慮在板塊回撤時低吸，而不是直接追高。相關(guān)公司（包括但不限于）：雙良節(jié)能（600481）、合盛硅業(yè)（603260）、硅寶科技（300019）、福萊特（601865）等。

3、短劇：近日，有機(jī)構(gòu)最新研報數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國微短劇市場規(guī)模已攀升至505億元，首次超過全年電影票房收入。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到634.3億元，2027年達(dá)到856.5億元。短劇和稀土板塊一樣，都還處于主力資金的吸籌期，且行業(yè)景氣度較高。在這種情況下，有耐心的投資者可以考慮輕倉潛伏。但如果只想短炒，就還需要等待主力吸籌結(jié)束，進(jìn)入拉升期。相關(guān)公司（包括但不限于）：中文在線（300364）、引力傳媒（603598）、掌閱科技（603533）、粵傳媒（002181）等。

「機(jī)構(gòu)操作」

前一交易日機(jī)構(gòu)凈買入超過1000萬的個股12只，凈賣出超過1000萬的個股9只。周三機(jī)構(gòu)席位買盤中幅釋放，賣盤中幅萎縮。剪刀差拉大后，機(jī)構(gòu)資金從周二中幅凈流出，轉(zhuǎn)為小幅凈流入。

主線熱點中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），創(chuàng)新藥、多元金融和軍工被小幅加倉。PCB被小幅減倉。

非主線熱點中（近期機(jī)構(gòu)少量參與方向）：PET銅箔和海工裝備被中幅加倉，水利、光伏、化學(xué)制品、維生素和華為概念被小幅加倉。蘋果概念、可控核聚變、汽車零部件和AI應(yīng)用被小幅減倉。

「游資操作」

寧波桑田路：凈買入拓日新能（光伏+電力）1649萬、國晟科技（光伏）2364萬；

交易猿：凈買入華銀電力（電力）2959萬；

作手新一：凈買入日久光電（折疊屏）2400萬、新城市（水利）2197萬、隆揚電子（蘋果概念）2102萬。

「賬戶變動」

「今日計劃」

中科磁業(yè)301141，稀土，5日線不破布局10%。

劍橋科技603083，CPO，20日線不破布局10%。

贏合科技300457，固態(tài)電池，向上突破站穩(wěn)20日線布局10%。

天力鋰能301152，固態(tài)電池，5日線不破布局10%。

2個固態(tài)電池都達(dá)成條件則2選1。

「持股策略」

天山電子301379，PCB+存儲芯片，依托20日線持倉。

北陸藥業(yè)300016，創(chuàng)新藥，依托10日線持倉。

「操作思路」

周三A股大盤沖高回落，但仍然穩(wěn)定在所有均線之上的強(qiáng)勢區(qū)中，且機(jī)構(gòu)席位買盤有所釋放?？紤]到機(jī)構(gòu)席位買盤僅僅是單日釋放，所以倉位上限暫時還是維持在7成左右。目前手上只有2成倉，周四就還有可開倉空間。綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現(xiàn)來看，開倉方向可選PCB、固態(tài)電池、數(shù)字貨幣和稀土。

「核心股池」