4.10 市場(chǎng)對(duì)中東沖突或逐步“脫敏”，轉(zhuǎn)變思維模式

導(dǎo)讀：

美伊和談存在一定變數(shù)，消息面仍復(fù)雜多變，但隨著中東沖突時(shí)間的拉長(zhǎng)，市場(chǎng)或?qū)_突逐步“脫敏”，資金關(guān)注焦點(diǎn)將逐步回到市場(chǎng)本身。

文|鯤鵬哥

在伊朗與美國(guó)停火后，以色列8日大規(guī)模空襲黎巴嫩，造成上千人死傷，伊朗再度關(guān)閉霍爾木茲海峽。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡發(fā)表視頻聲明稱(chēng)，以色列“在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中取得了巨大成就，比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大，而伊朗則比以往任何時(shí)候都更加虛弱”。

原定于10號(hào)的美伊和談，因以色列空襲黎巴嫩，以及美伊雙方巨大的訴求差異，能否達(dá)成協(xié)議仍存在變數(shù)。

中東沖突走到現(xiàn)在消息面始終撲朔迷離，大部分投資者關(guān)注的焦點(diǎn)也在中東沖突的走向上，不過(guò)鯤鵬哥認(rèn)為，隨著中東沖突時(shí)間的拉長(zhǎng)，市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)沖突逐步“脫敏”，就像當(dāng)年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)一樣，開(kāi)打幾個(gè)月之后，市場(chǎng)幾乎不再關(guān)心俄烏局勢(shì)，除非中東沖突升級(jí)到整個(gè)中東區(qū)域國(guó)家，或者是北約聯(lián)合參戰(zhàn)導(dǎo)致整個(gè)事態(tài)升級(jí)到全球范圍。

自3月23號(hào)以來(lái)，雖然中東局勢(shì)復(fù)雜多變，但上證指數(shù)總體走勢(shì)是震蕩且略有上漲的，這說(shuō)明中東局勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的影響正在逐步淡化，而且在此期間，市場(chǎng)還走出了一些具有“抱團(tuán)特征”的強(qiáng)勢(shì)主題，主要集中在AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的光纖、CPO，半導(dǎo)體的光刻機(jī)等主題，此外，少部分有色金屬、化工、醫(yī)藥個(gè)股走勢(shì)也比較獨(dú)立。

上證指數(shù)日線

未來(lái)如果走獨(dú)立行情的主題和個(gè)股越來(lái)越多，資金關(guān)注的焦點(diǎn)會(huì)逐步轉(zhuǎn)向股票市場(chǎng)主題本身，而非宏觀層面的中東地緣政治沖突，這一點(diǎn)需要及時(shí)轉(zhuǎn)變思維模式，多關(guān)注主題、行業(yè)和個(gè)股，對(duì)中東沖突的關(guān)注度如果過(guò)高，會(huì)忽視市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的變化。

接下來(lái)，指數(shù)大概率還會(huì)震蕩，但是走獨(dú)立行情的主題和個(gè)股會(huì)逐步增多，關(guān)注點(diǎn)回到市場(chǎng)。

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