盤面上,兩市低開低走,有色金屬概念下跌。相關(guān)ETF方面,有色金屬ETF天弘(159157)標(biāo)的指數(shù)盤中跌1.98%,凈申購達(dá)4200萬份,為深市同類基金第一;成交額達(dá)1.12億元;換手率達(dá)2.23%。成分股中,中鎢高新跌超5%,西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、盛和資源等多股跟跌。
值得關(guān)注的是,Wind顯示,有色金屬ETF天弘(159157)近28個(gè)交易日(2026年2月6日—2026年3月25日)實(shí)現(xiàn)連續(xù)“吸金”,最近30個(gè)交易日累計(jì)獲資金凈流入48.45億元。截至2026年03月25日,該基金最新規(guī)模為50.67億元,再創(chuàng)上市以來新高,為深市同標(biāo)的第一。
有色金屬ETF天弘(159157)標(biāo)的指數(shù)全面覆蓋銅、鋁、黃金、稀土等行業(yè),涵蓋貴金屬(避險(xiǎn))、戰(zhàn)略金屬(成長)、工業(yè)金屬(復(fù)蘇)等不同景氣周期,全品類覆蓋能夠更好把握整個(gè)板塊的貝塔行情。該ETF還配備了2只場外聯(lián)接基金(A類:017192;C類:017193)。
近十年數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)有色指數(shù)PE-TTM為22.43倍,當(dāng)前估值處于歷史36.88%分位,低于63.12%的歷史時(shí)期。從長期估值水平來看,該指數(shù)已具備一定性價(jià)比優(yōu)勢。
消息面上,①地緣政治風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)緩和信號,美伊停火談判取得進(jìn)展,市場避險(xiǎn)情緒降溫,推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)偏好回升。②行業(yè)基本面出現(xiàn)積極變化,銅加工費(fèi)創(chuàng)新低反映供應(yīng)緊張,同時(shí)國內(nèi)庫存開啟去化;此外,幾內(nèi)亞削減鋁土礦出口及莫桑比克冶煉廠停產(chǎn)強(qiáng)化了鋁供應(yīng)擾動(dòng)預(yù)期。③宏觀政策層面,中國發(fā)展高層論壇釋放穩(wěn)健偏松的貨幣導(dǎo)向,央行同日開展5000億元MLF操作,為市場提供流動(dòng)性支持。
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