泰禾集團(tuán)欠盛京銀行的38.5億，債務(wù)重組方案公布、擬以16.3億清償

泰禾集團(tuán)2月25日發(fā)布的債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告提及，該集團(tuán)二級子公司上海禾柃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州泰禾錦興置業(yè)有限公司分別尚欠盛京銀行債權(quán)本金1,450,671,982.56元、2,400,000,000元，合計(jì)債權(quán)本金38.51億元。

就上述債務(wù)的清償，泰禾集團(tuán)擬同意如下方案：二級子公司福建中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將其對深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司享有的9.57672億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給盛京銀行；公司二級子公司福建中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在6.67億元的范圍內(nèi)共同償還上述債務(wù)。

上述清償對價(jià)合計(jì)16.25億元，為債權(quán)本金的42.2%，相當(dāng)于盛京銀行對此次債務(wù)重組作出了重大讓步，豁免了22.26億元的債務(wù)。值得注意的是，福建中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓抵償?shù)臄?shù)額尚不能最終確定，且6.67億元是現(xiàn)金還是其他資產(chǎn)也未明確。

泰禾集團(tuán)對此表示，因上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓抵償?shù)木唧w數(shù)額以盛京銀行實(shí)際收回的債權(quán)金額為準(zhǔn)，故本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓對公司財(cái)務(wù)狀況的具體影響金額無法準(zhǔn)確估計(jì)，公司將根據(jù)實(shí)際抵債情況做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓可有效緩解公司當(dāng)前的償債壓力，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)要求。

截至2025年末，泰禾集團(tuán)及其并表公司逾期的有息總負(fù)債本金余額為716.79億元，其中非標(biāo)債務(wù)已逾期貸款本金余額500.26億元，境內(nèi)公司債本金余額104.16億元，境外美元債本金余額112.37億元。泰禾集團(tuán)所有未結(jié)案件的累計(jì)訴訟金額已超過凈資產(chǎn)10%。

泰禾集團(tuán)表示，為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司正全力推進(jìn)債務(wù)重組事宜，積極解決債務(wù)問題。同時(shí)，公司以“保交付、保品質(zhì)”為第一要務(wù)，推進(jìn)持有的現(xiàn)房項(xiàng)目的去化以改善流動性，包括與主要債權(quán)人制定分配方案，解除已抵押房產(chǎn)的凍結(jié)狀態(tài)，以重啟現(xiàn)房項(xiàng)目的銷售。

泰禾集團(tuán)還透露，目前公司被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)賬面價(jià)值占總資產(chǎn)的比例已超60%。公司與金融機(jī)構(gòu)及合作方尚在積極談判的過程中，如因糾紛相關(guān)資產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行，則相關(guān)資產(chǎn)可能存在被動處置的風(fēng)險(xiǎn)。

△盛京銀行。

湘財(cái)Plus注意到，盛京銀行系泰禾集團(tuán)首家已有債務(wù)重組方案的銀行機(jī)構(gòu)，其他多數(shù)處于訴訟、展期或債權(quán)轉(zhuǎn)讓階段，其中：

2025年10月，泰禾集團(tuán)披露公告，控股子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司擬與民生銀行深圳分行簽署《和解協(xié)議》，借款本金余額為16.881億元，到期日調(diào)整至2026年10月26日。泰禾集團(tuán)將為該筆債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年4月25日；

2025年12月，北京銀行太陽宮支行掛牌轉(zhuǎn)讓北京泰禾嘉盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司債權(quán)，本金約9.92億元、利息12.19億元。北京泰禾嘉盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以北京石景山兩處共1014套房產(chǎn)提供抵押，武漢泰禾以其持有的項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押，泰禾集團(tuán)及黃其森提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

此次參與債務(wù)重組的盛京銀行，已于2025年11月在港交所退市。截至2025年9月末，盛京銀行資產(chǎn)總額11618.76億元，所有者權(quán)益799.8億元。截至2025年中期，該行不良貸款余額138.29億元，不良貸款率為2.69%，撥備覆蓋率157%。

統(tǒng)籌/新湘財(cái) 撰文/湘財(cái)Plus

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