9.29 新能源集體爆發(fā)，國慶之前平穩(wěn)過度

文|向陽

重要新聞

歐盟恢復(fù)對伊朗制裁：9月28日，歐盟宣布將立即恢復(fù)所有先前解除的對伊朗核相關(guān)制裁，原因是伊朗未履行《聯(lián)合全面行動(dòng)計(jì)劃》承諾。

美國明確藥品關(guān)稅細(xì)節(jié)：白宮表示，特朗普宣布的100%藥品進(jìn)口關(guān)稅將不適用于與美國已達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的國家（如歐盟、日本），這些國家適用的藥品關(guān)稅上限為15%。

美聯(lián)儲政策路徑：市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在10月下次會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為86%。美聯(lián)儲理事鮑曼強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲需要"果斷且主動(dòng)地行動(dòng)"以應(yīng)對勞動(dòng)力市場的脆弱跡象。

大盤走勢

早盤兩市分化明顯，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)強(qiáng)勢，截至午盤，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.77%，深證成指漲1.11%，而上證指數(shù)幾乎平盤，微漲0.13%。

關(guān)鍵指標(biāo)解析：

頂?shù)紫潴w看關(guān)鍵支撐壓力位：頂?shù)紫潴w位于3728一線的支撐仍較強(qiáng)；

智能均線看趨勢：智能均線呈多頭排列，上升趨勢仍然持續(xù)；

概率K線看短期強(qiáng)弱：概率K線壓力區(qū)間為3839-3883，已經(jīng)連續(xù)多日承壓。

從對上證指數(shù)的貢獻(xiàn)度來看，非銀金融和有色金屬成為拉動(dòng)指數(shù)的主要力量，貢獻(xiàn)度值分別達(dá)到17.26和7.21；而銀行和醫(yī)藥生物則拖累指數(shù)，貢獻(xiàn)度值分別為-15.35和-4.49。

新纏系統(tǒng) - 上證指數(shù)

熱點(diǎn)板塊

1. 鈉離子電池（+2.92%）：資金搶籌高景氣避風(fēng)港

直接導(dǎo)火索：固態(tài)電池板塊的強(qiáng)勢與一則研究突破密切相關(guān)。消息面上，清華大學(xué)化工系教授張強(qiáng)領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質(zhì)。此外，海外儲能訂單暴增，萬潤新能午前封板帶動(dòng)板塊情緒。

關(guān)鍵指標(biāo)：新纏系統(tǒng)顯示該板塊三天熱度飆升（成交額占比排名從第 95 躍升至第 62），龍頭股聯(lián)動(dòng)系數(shù)超 95%。

深層邏輯：政策催化下行業(yè)進(jìn)入 “訂單兌現(xiàn)期”，鈉電成本優(yōu)勢使其在儲能領(lǐng)域快速替代鉛酸電池。

2. 金屬鎳（+2.85%）：供應(yīng)擾動(dòng)下的脈沖行情

異常波動(dòng)：印尼突發(fā)鎳礦出口禁令傳聞刺激投機(jī)資金涌入，博遷新材領(lǐng)漲；

博遷新材的漲停源于一份重大合同公告。據(jù)公司公告，公司及子公司與X公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，2025年8月至2029年底預(yù)計(jì)銷售5420～6495噸鎳粉，金額約43～50億元。這一長期大單鎖定了公司未來幾年的業(yè)績增長，直接刺激股價(jià)漲停。

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