4月9日早盤,光模塊、光纖、存儲、元件等算力板塊逆市走強。截至10:19,同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏(515050)上漲超1%領(lǐng)漲同類通信ETF。持倉股中,光迅科技、東山精密觸及漲停,電連技術(shù)、長芯博創(chuàng)、華工科技、立訊精密、光庫科技等股跟漲,盤中交易額迅速逼近4億元。同類費率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)跌1.1%。
消息面上,東山精密發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2026年一季度歸母凈利10億元~11.5億元,同比增長119.36%~152.27%。2026年一季度公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長,消費電子、精密組件及光電模組出貨保持穩(wěn)定;AI算力需求強勁驅(qū)動了AI基礎(chǔ)設(shè)施的加速投資,索爾思的光模塊產(chǎn)品不斷導(dǎo)入新的大客戶,成為了公司新的核心利潤增長點。東吳證券指出,東山精密于2025年收購索爾思光電切入高速光通信賽道,構(gòu)建起“AI服務(wù)器PCB+高速光模塊”雙技術(shù)支點。AI算力爆發(fā)驅(qū)動光模塊產(chǎn)業(yè)進入高速增長期,索爾思光電作為具備光芯片自研能力的稀缺標(biāo)的,已成為公司第二增長曲線的核心引擎。
中信建投證券指出,AI算力需求已從單一的大模型訓(xùn)練至Agent等應(yīng)用(Clawdbot)以及自動駕駛、機器人等物理世界(特斯拉資本開支增加),AI算力需求依然旺盛,北美CSP資本開支依舊樂觀。繼續(xù)看好AI算力產(chǎn)業(yè)鏈,特別是業(yè)績能見度較高的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈等。此外,光纖光纜行業(yè)已從復(fù)蘇轉(zhuǎn)向“量價齊升、供給偏緊”階段,CRU最新數(shù)據(jù)顯示,2026年1月中國散纖市場價格較2025年11月大漲79%,持續(xù)推薦。
通信ETF華夏(515050)緊密跟蹤中證5G通信主題指數(shù),完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動,是把握通信板塊業(yè)績釋放的核心工具。年報數(shù)據(jù)顯示,2025年通信ETF華夏(515050)為投資者賺取盈利52.13億元,位居賽道同類首位。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381):跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊,另一半權(quán)重覆蓋國產(chǎn)算力、AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域,形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局。前10大權(quán)重股為新易盛(15%)、中際旭創(chuàng)(14%)、天孚通信(10%)、潤澤科技、藍色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、昆侖萬維、北京君正、網(wǎng)宿科技、同花順。目前基金規(guī)模近20億元,場內(nèi)綜合費率僅0.20%,為同類最低,適合追求高彈性、看好AI+主線的投資者。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。
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