來源:市場(chǎng)資訊
(來源:Jevons的宏觀筆記)
關(guān)起門來說亮話
見解
戲謔
深刻
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什么時(shí)候是個(gè)頭啊。
周日,美以對(duì)伊朗的軍事打擊已經(jīng)進(jìn)入第38天,川普要求伊朗48小時(shí)內(nèi)達(dá)成協(xié)議或開放霍爾木茲海峽,否則將采取進(jìn)一步行動(dòng)。
一算時(shí)間又是我們開盤前。
但川普本人在周三發(fā)表全國(guó)電視講話后,已過去約三天沒有公開活動(dòng)、記者會(huì)或直播露面,且假期也未曾前往海湖莊園。事出反常必有妖,這不像川普風(fēng)格,有媒體猜測(cè)其是否已被送往醫(yī)院。
這也不無道理,畢竟開戰(zhàn)以來,連最能肝的賣方研究員都直呼要吐了,更何況是一個(gè)年滿八十的老頭。
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川普多次公開稱每晚只睡4–5小時(shí),大概凌晨1點(diǎn)左右睡、早上5點(diǎn)起,2025年白宮體檢報(bào)告也確認(rèn)屬于典型的“少睡型”作息,直觀感受一下川普高強(qiáng)度負(fù)荷的工作節(jié)奏:
起床:5:00–5:30 → 看報(bào)、看電視、發(fā)貼(“行政時(shí)間”)。
上午:8:00–11:00 仍在發(fā)貼、打電話,11:00 才進(jìn)橢圓辦公室。
下午:11:00–18:00 會(huì)議+辦公,中間穿插發(fā)貼、打電話。
晚上:19:00–23:00/凌晨1:00 繼續(xù)發(fā)貼、看新聞、打電話。
睡覺:凌晨1:00–5:00 → 約4小時(shí);偶爾更晚則壓縮到3.5–4小時(shí)。
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伊朗已拒絕停火協(xié)議,大概率是一場(chǎng)長(zhǎng)期地緣拉鋸。
本以為封鎖海峽伊朗財(cái)政會(huì)扛不住,但據(jù)伊朗媒體周六報(bào)道,盡管與美國(guó)和以色列的戰(zhàn)爭(zhēng)仍在持續(xù),但伊朗從哈爾格島這一重要港口輸出的石油數(shù)量卻有所增加。
伊朗已將石油出口量大幅提升至每日150萬桶,出口油價(jià)為每桶120美元,而戰(zhàn)前出口量為每日110萬桶,油價(jià)僅為每桶47美元。盡管面臨國(guó)際制裁和地區(qū)持續(xù)沖突,這一出口量仍出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
誰在買?
答案是印度。
作為全球第三大原油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó),印度自2019年5月以來首次從伊朗購入原油。印度石油部周六表示,支付方面不存在問題。
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對(duì)金融市場(chǎng)的影響,分三個(gè)層面:
1. 后續(xù)沖擊強(qiáng)度取決于海峽通航恢復(fù)速度與油價(jià)高企持續(xù)時(shí)間。
2. 亞洲尤其東盟、印度、日韓為最脆弱區(qū)域。
3. 各國(guó)政策以穩(wěn)物價(jià)、保供應(yīng)、穩(wěn)匯率為主,全球貨幣政策寬松周期延后。
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