SpaceX估值沖刺2萬(wàn)億，特斯拉卻“跌落神壇”：美股深V反轉(zhuǎn)！110美元的原油下投資策略是啥？

美東時(shí)間周四，美股經(jīng)歷了一個(gè)充滿戲劇性的交易日。三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)一度由于中東局勢(shì)的緊張而“腳踩西瓜皮”直線下挫，但隨后在外交轉(zhuǎn)機(jī)的微光中硬生生拉了回來(lái)，最終收盤(pán)漲跌不一。納指標(biāo)普均神奇翻紅！

在這場(chǎng)多空拉鋸戰(zhàn)中，我們看到了馬斯克商業(yè)帝國(guó)內(nèi)部的“冰火兩重天”，也見(jiàn)證了AI算力資源枯竭下的瘋狂，以及地緣政治沖突向數(shù)字化戰(zhàn)場(chǎng)延伸的危險(xiǎn)信號(hào)。

一、中東局勢(shì)的“虛驚一場(chǎng)”與油價(jià)的“遠(yuǎn)近博弈”

周四開(kāi)盤(pán)時(shí)的恐慌，主要源于特朗普對(duì)伊朗立場(chǎng)再度轉(zhuǎn)硬，市場(chǎng)一度擔(dān)心霍爾木茲海峽會(huì)被徹底鎖死。油價(jià)隨之應(yīng)聲狂飆，美國(guó)WTI原油一度沖破111美元大關(guān)。

但轉(zhuǎn)機(jī)隨后出現(xiàn)：伊朗與阿曼正在起草一項(xiàng)通行監(jiān)管協(xié)議，明確表示“監(jiān)管但不封鎖”。這個(gè)表態(tài)像是一針鎮(zhèn)靜劑，讓市場(chǎng)緊繃的神經(jīng)稍微松了綁。包括英國(guó)等多國(guó)的外交努力，也在發(fā)揮效果！

更有意思的是交易員們的“腦回路”。雖然近月原油貴得驚人，但大家給今年10月的定價(jià)卻只有82美元左右。這說(shuō)明專(zhuān)業(yè)玩家普遍認(rèn)為，現(xiàn)在的混亂只是暫時(shí)的“陣痛”，沒(méi)人覺(jué)得這仗能打到秋天。正是這種對(duì)長(zhǎng)期走勢(shì)的篤定，支撐了美股在盤(pán)中的深V反轉(zhuǎn)。

其實(shí)想想也對(duì)，特朗普再怎么瘋狂，也不會(huì)令美股崩盤(pán)！否則他的中期選舉該怎么辦？

二、馬斯克左右手互搏：SpaceX登神，特斯拉折戟

在周四的個(gè)股表現(xiàn)中，馬斯克無(wú)疑是話題中心。

一方面，SpaceX正在進(jìn)行一場(chǎng)堪稱(chēng)史詩(shī)級(jí)的“造富運(yùn)動(dòng)”。據(jù)知情人士透露，SpaceX已將IPO的目標(biāo)估值推高到了2萬(wàn)億美元以上。這是個(gè)什么概念？如果成真，SpaceX的市值將直接超越Meta和特斯拉，成為僅次于英偉達(dá)、蘋(píng)果等極少數(shù)巨頭的頂級(jí)存在。

而另一方面，特斯拉卻顯得有些“力不從心”。周四特斯拉股價(jià)暴跌5.4%，原因很簡(jiǎn)單：第一季度交付數(shù)據(jù)再次爽約，不僅低于預(yù)期，更是連續(xù)第二個(gè)季度掉鏈子。曾經(jīng)的增長(zhǎng)神話在汽車(chē)業(yè)務(wù)的持續(xù)承壓下顯得有些落寞，資本市場(chǎng)似乎正在重新審視馬斯克這兩大資產(chǎn)的價(jià)值含金量。

此外，低軌衛(wèi)星領(lǐng)域也暗流涌動(dòng)。有傳聞稱(chēng)亞馬遜正盯著Globalstar準(zhǔn)備下手，刺激后者股價(jià)大漲13.4%。顯然，巨頭們?cè)谔疹I(lǐng)域的圈地運(yùn)動(dòng)正在加速。

三、算力成了“最后班機(jī)的機(jī)票”，信貸市場(chǎng)警鐘響起

AI領(lǐng)域的瘋狂在周四有了具體的“價(jià)簽”。

根據(jù)最新指數(shù)，英偉達(dá)H100芯片的租賃價(jià)格在短短半年內(nèi)暴漲了40%。現(xiàn)在的GPU算力市場(chǎng)，被形容為“試圖預(yù)訂離開(kāi)災(zāi)區(qū)的最后一班機(jī)票”：價(jià)格貴得離譜，而且根本搶不到。這種極端的供需失衡，讓那些鎖定長(zhǎng)約的客戶即便閑置算力也不愿放手，生怕放掉就再也買(mǎi)不到了。

但在這種狂歡下，私募信貸市場(chǎng)卻傳來(lái)了不和諧的聲音。信貸巨頭Blue Owl旗下的兩只基金因?yàn)橼H回請(qǐng)求激增，不得不開(kāi)啟“限購(gòu)模式”。公司給出的理由令人深思：投資者擔(dān)心AI的興起會(huì)徹底顛覆現(xiàn)有的軟件企業(yè)，從而導(dǎo)致這些企業(yè)的還款能力受損。這說(shuō)明，AI不僅是生產(chǎn)力，在債權(quán)人眼中也是一種巨大的“毀滅力”。

四、基礎(chǔ)設(shè)施遭襲：從物理硝煙到數(shù)字報(bào)復(fù)

周四最令人不安的消息莫過(guò)于：亞馬遜在巴林的云計(jì)算中心遭到了伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)的打擊。這不僅僅是一次局部的軍事行動(dòng)，更是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)——民間商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施正在成為地緣政治報(bào)復(fù)的首選目標(biāo)。

當(dāng)云計(jì)算中心被列入打擊清單，意味著全球化的數(shù)字底座在物理沖突面前變得極其脆弱。

總結(jié)

隨著周五非農(nóng)數(shù)據(jù)的臨近以及美股長(zhǎng)周末的到來(lái)，市場(chǎng)在周四的收尾顯得有些謹(jǐn)慎。納指微漲，道指微跌，大家都在消化這一連串的信息炸彈。

現(xiàn)在的市場(chǎng)，一邊在為SpaceX的2萬(wàn)億美夢(mèng)歡呼，一邊在為110美元的油價(jià)焦慮，還得時(shí)刻盯著中東那座隨時(shí)可能被攻擊的機(jī)房。這種極端復(fù)雜的情緒，或許正是2026年全球市場(chǎng)的常態(tài)。

策略

1、不管特朗普放的話有多狠，回歸美股基本盤(pán)，特朗普沒(méi)有再讓美股大跌的勇氣，否則將賭上自己的政治生涯！因此，美股上的TACO正在進(jìn)行中！

2、高油價(jià)時(shí)代已來(lái)臨，我們要試著去接受，去找相關(guān)的機(jī)會(huì)！

3、A股的意外疲軟，或許蘊(yùn)藏巨大機(jī)會(huì)，繼續(xù)關(guān)注與美股相關(guān)的光通訊方向與商業(yè)航天方向

4、港股已低無(wú)可低，放心大膽進(jìn)。

5、黃金能有什么問(wèn)題？

以上觀點(diǎn)供參考！