3月27日,港股市場低開高走,恒生科技指數(shù)午后強(qiáng)勢反彈,成功站上4800點關(guān)口。港股消費板塊午盤震蕩攀升,港股通消費ETF華夏(513230)現(xiàn)漲近1%,持倉股中,毛戈平領(lǐng)漲,海底撈、蒙牛乳業(yè)跟漲,頤海國際、古茗、布魯可、萬洲國際等均漲幅居前。截至3月26日,港股通消費ETF華夏(513230)規(guī)模達(dá)4.68億元,近10個交易日“吸金”達(dá)1.35億元,備受資金青睞。
消息面上,2026年政府工作報告明確將縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)與擴(kuò)大內(nèi)需、提振消費統(tǒng)籌部署,為消費增長注入制度動能。港股消費板塊2025年年報整體表現(xiàn)向好,超七成標(biāo)的實現(xiàn)營收正增長,近半數(shù)標(biāo)的凈利潤增速超30%,黃金珠寶、潮玩、高性價比茶飲等賽道龍頭營收及凈利潤均實現(xiàn)高速增長,海倫司、鍋圈食品等標(biāo)的通過成本優(yōu)化實現(xiàn)盈利改善。
此外,今年以來,以智能眼鏡、服務(wù)機(jī)器人為代表的智能產(chǎn)品銷售表現(xiàn)亮眼。3月25日,商務(wù)部電子商務(wù)司負(fù)責(zé)人介紹2026年1月份至2月份我國電子商務(wù)發(fā)展情況時表示,商務(wù)大數(shù)據(jù)重點監(jiān)測平臺智能產(chǎn)品增長亮眼,智能眼鏡、擦窗機(jī)器人網(wǎng)零額分別增長183.5%和130.8%。中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長宋向清對記者表示,智能眼鏡、擦窗機(jī)器人等品類的增長,標(biāo)志著消費結(jié)構(gòu)從基礎(chǔ)剛需向品質(zhì)升級、科技賦能加速轉(zhuǎn)型,線上消費重心由標(biāo)品、低價轉(zhuǎn)向高附加值智能硬件。
中信建投指出,在擴(kuò)大內(nèi)需被列為2026年經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù)的背景下,疊加眾多消費核心資產(chǎn)有望迎來周期底部向上、新消費形態(tài)紛紛涌現(xiàn),消費板塊具備較高的長期配置性價比。港股通消費ETF華夏(513230)跟蹤中證港股通消費主題指數(shù),該指數(shù)覆蓋酒旅、餐飲等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)龍頭,更包含潮玩、金飾等高彈性資產(chǎn),以及運(yùn)動服飾、白電等高股息標(biāo)的。成分股近乎囊括港股消費的各個領(lǐng)域,包括泡泡瑪特、百勝中國、老鋪黃金、安踏體育、農(nóng)夫山泉、蜜雪冰城等消費龍頭。
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