巨豐收評：大盤縮量反彈 算力硬件活躍

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周五，A股低開高走，滬指收復(fù)4100點(diǎn)關(guān)口。盤面上，農(nóng)化制品、養(yǎng)殖業(yè)、化學(xué)原料、種植業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備、生物制品、醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥、食品飲料、風(fēng)電設(shè)備等漲幅居前；油服工程、油氣開采、工業(yè)金屬、煤炭、燃?xì)狻⒐鈱W(xué)光電子跌幅居前。題材股方面，環(huán)氧丙烷、發(fā)電機(jī)概念、草甘膦、農(nóng)藥獸藥、雞肉概念、微盤股、重組蛋白、免疫治療等漲幅居前，資源開采、可燃冰、油氣設(shè)服、MicroLED等跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊

電網(wǎng)設(shè)備走強(qiáng)，順鈉股份3連板，三星醫(yī)療一字漲停，漢纜股份、新能泰山、欣靈電氣、宏盛華源、海興電力跟漲。

數(shù)據(jù)中心走強(qiáng)，南網(wǎng)數(shù)字、聯(lián)特科技20cm漲停，安靠智電、科翔股份、普元信息漲逾10%，騰龍股份、韶能股份、奧特迅、中國動力、協(xié)鑫能科、中恒電氣等10余股漲停。

腦機(jī)接口走強(qiáng)，塞力醫(yī)療、三星醫(yī)療、國際醫(yī)學(xué)漲停，盈康生命漲超10%，北陸藥業(yè)、倍益康、譜尼測試、三博腦科、創(chuàng)新醫(yī)療跟漲。

低空經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，恒天海龍、宗申動力、泰豪科技、航發(fā)科技漲停，南網(wǎng)科技、芯動聯(lián)科、天龍股份、萬澤股份、萬豐奧威漲幅居前。

消息面

政府工作報告：GDP增速從“5%左右”下調(diào)至4.5%-5.0%

3月5日上午政府工作報告多處細(xì)節(jié)發(fā)生變化。經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)更加務(wù)實(shí)，從“5%左右”下調(diào)至4.5%-5.0%，增量資金方面，2026年赤字率4%，赤字規(guī)模5.89萬億元，較去年增加2300億元。貨幣政策方面，促進(jìn)社會綜合融資成本低位運(yùn)行。消費(fèi)政策方面，從直接補(bǔ)貼到廣泛激活需求、降低成本。綠色發(fā)展方面，從能耗目標(biāo)到碳排放目標(biāo)，淘汰落后產(chǎn)能、管控耗能排放。房地產(chǎn)方面，聚焦風(fēng)險化解與存量治理的政策邏輯。

增量資金涌入權(quán)益類ETF2天凈流入近380億元

在近日的震蕩行情中，大量資金借道權(quán)益類ETF入市。短短兩個交易日，權(quán)益類ETF凈流入近380億元，多只ETF份額創(chuàng)上市以來新高。與此同時，ETF依然在密集“上新”，外資也呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。在多家機(jī)構(gòu)看來，中國權(quán)益類資產(chǎn)長期配置價值顯現(xiàn)。

比亞迪官宣第二代刀片電池及閃充技術(shù)

3月5日，比亞迪此次發(fā)布了第二代刀片電池與閃充技術(shù)。這是時隔6年比亞迪“刀片電池”迎來的重磅升級，在閃充技術(shù)的支持下可以實(shí)現(xiàn)“5分鐘充好，9分鐘充‘飽’，零下30度（充電時間）只多3分鐘”。

巨豐觀點(diǎn)

周五，A股低開，上證指數(shù)低開0.55%，深證成指低開0.52%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.6%。家電、電源設(shè)備微幅高開，油氣開采低開3%，貴金屬、燃?xì)狻⑹汀⒐鈱W(xué)光電子、港口航運(yùn)、煤炭低開超1%。

熱點(diǎn)方面，電網(wǎng)設(shè)備板塊再度上揚(yáng)，順鈉股份3連板，三星醫(yī)療一字漲停。消息面上，當(dāng)?shù)貢r間4日，微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、meta、xAI和甲骨文這七家公司代表在美國白宮簽署自主供電承諾。數(shù)據(jù)中心走強(qiáng)，AI電源、發(fā)電機(jī)等板塊同步走強(qiáng)。腦機(jī)接口首次寫入政府工作報告，相關(guān)概念及創(chuàng)新藥板塊大幅走強(qiáng)。昨日大幅回調(diào)的農(nóng)業(yè)板塊領(lǐng)漲兩市。

午后，半導(dǎo)體、PCB概念、算力租賃、化工、消費(fèi)電子、銀行、保險、證券等板塊漲幅擴(kuò)大，煤炭、油氣跌幅收窄；半導(dǎo)體、電網(wǎng)設(shè)備漲幅收窄；股指在日內(nèi)高點(diǎn)震蕩整理。

總體看，市場呈現(xiàn)縮量反彈態(tài)勢，滬指收復(fù)20日、5日均線，兩市超4200股上漲。

從目前趨勢看，市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，石油、煤炭、燃?xì)獾饶茉垂赏顺保园雽?dǎo)體為代表的科技股經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后，震蕩反彈，電網(wǎng)設(shè)備在北美AI缺電刺激下持續(xù)活躍。經(jīng)歷過外圍黑天鵝事件后，A股將迎來低吸契機(jī)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會；對于風(fēng)險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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