指數(shù)集體反攻！創(chuàng)業(yè)板漲逾3%，MicroLED概念爆發(fā)領(lǐng)漲

這次的地緣政治影響較大，全球金融市場的下跌是對事件的過激反應(yīng)，部分國家股市出現(xiàn)連續(xù)熔斷機(jī)制的走勢，甚至出現(xiàn)部分國家股市高呼：“再跌將會救市了！”A股市場沒有明顯的下跌風(fēng)險，但是指數(shù)小跌個股大跌，這種行情往往是最讓人難受的，因為上漲個股漲不過指數(shù)，下跌個股跌幅較大很難受，自從上次“降溫”后，現(xiàn)在又出這樣的“幺蛾子”，只能當(dāng)做是馬年“黃金坑”的機(jī)會。這個位置不宜過早進(jìn)場，等待確定性的反彈機(jī)會才是“王道”！

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)MicroLED的投資優(yōu)勢集中體現(xiàn)為“技術(shù)壁壘高、市場空間大、政策有支撐、標(biāo)的多選擇”四大核心：技術(shù)上的不可替代性奠定長期競爭力，爆發(fā)式增長的市場空間提供收益支撐，強(qiáng)力的政策扶持降低投資風(fēng)險，多元的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的適配不同投資需求。當(dāng)前，MicroLED正處于商業(yè)化加速的關(guān)鍵節(jié)點，隨著巨量轉(zhuǎn)移等核心技術(shù)的持續(xù)突破、產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大以及應(yīng)用場景的不斷滲透，長期投資價值凸顯，有望成為下一代顯示產(chǎn)業(yè)的核心投資賽道。

三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.67%，深成指高開1.74%，創(chuàng)業(yè)板指高開2.27%，兩市個股開盤下跌300余只，題材板塊方面MicroLED、電子紙、光學(xué)光電等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，種業(yè)、油服工程、燃?xì)獾劝鍓K表現(xiàn)較差。MicroLED概念開盤活躍，華燦光電、聚飛光電等多股20CM漲停，三安光電、藍(lán)特光學(xué)等多股高開，根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，傳統(tǒng)銅纜方案在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。

Seedance概念大面積高開，兆馳股份一字漲停，捷成股份、潤澤科技等紛紛跟漲，Seedance2.0價格公布，按實測數(shù)據(jù)，生成15秒視頻需消耗30.888萬tokens，以純生成模式核算，單條成本約15元，折合每秒1元，標(biāo)志行業(yè)正式進(jìn)入“秒元時代”。電網(wǎng)設(shè)備概念反復(fù)活躍，漢纜股份2連板，神馬電力6天4板，中國西電、杭電股份等紛紛跟漲，過去數(shù)月內(nèi)，美國三大區(qū)域電網(wǎng)運營商相繼獲批了總計750億美元的輸電擴(kuò)容項目，核心是建設(shè)一批765千伏超高壓線路。

上證指數(shù)周四受到外圍市場大漲影響，直接出現(xiàn)了高開，雖然沒有高走，但是個股出現(xiàn)了明顯反彈。美國服務(wù)業(yè)增速創(chuàng)2022年年中以來最快，同時物價壓力有所緩解，疊加ADP就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期回暖，強(qiáng)勁數(shù)據(jù)暫時蓋過了中東地緣政治危機(jī)帶來的陰霾，風(fēng)險偏好回歸，美股大幅反彈，大宗商品跟隨上行。午后注意上證指數(shù)能否在4100點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四早盤漲超3%，出現(xiàn)明顯的拉升行情，這里是不是底部還不確定，但是有斷線資金進(jìn)行試錯，就是可以參與的。需要注意的是，目前美以伊沖突走向長期化的趨勢逐漸明顯，油價上行和航運受阻對全球經(jīng)濟(jì)的影響仍存在，當(dāng)前金融市場受事件和消息的影響較大，仍建議多看少動。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在3260點之上穩(wěn)住。