北京
【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】1月21日，萬科披露關(guān)于2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）（品種二）（以下簡稱“21萬科02”）2026年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告。
公告顯示，《議案一：關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案》和《議案四：關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》（以下簡稱《議案四》）分別獲得92.36%和92.11%表決權(quán)同意，兩項(xiàng)議案獲得通過。
《議案二》關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排，未獲通過；《議案三》關(guān)于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期，未獲通過；《議案五》關(guān)于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調(diào)整本息兌付安排，未獲通過。
根據(jù)此前萬科披露的《議案四》，其回售部分債券本息兌付安排為：回售部分債券本金的40%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對(duì)應(yīng)的債券；剩余60%本金展期1年，兌付日為2027年1月22日，剩余60%本金在2026年1月22日至2027年1月21日計(jì)息期間的利息于2027年1月22日隨本金一起兌付。即相當(dāng)于40%本金先行兌付，60%本金展期一年。
另外，萬科還將提供增信措施，其承諾為展期本息提供資產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物為發(fā)行人對(duì)項(xiàng)目公司（武漢萬云房地產(chǎn)有限公司、西咸新區(qū)科筑置業(yè)有限公司）的應(yīng)收款項(xiàng)。
據(jù)悉，“21萬科02”是萬科本輪多筆債券展期談判中首個(gè)成功落地的方案。萬科還有“22萬科MTN004”“22萬科MTN005”兩只本金合計(jì)57億元的中期票據(jù)正嘗試展期，二者分別于1月21日10點(diǎn)、15點(diǎn)召開2026年第一次持有人會(huì)議。在二者議案中，也出現(xiàn)了固定兌付安排、提供增信措施、設(shè)置本金兌付比例等類似方案。
?圖源：萬科
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