【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】1月21日,萬科披露關(guān)于2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)(品種二)(以下簡稱“21萬科02”)2026年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告。
公告顯示,《議案一:關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案》和《議案四:關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》(以下簡稱《議案四》)分別獲得92.36%和92.11%表決權(quán)同意,兩項(xiàng)議案獲得通過。
《議案二》關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排,未獲通過;《議案三》關(guān)于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期,未獲通過;《議案五》關(guān)于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調(diào)整本息兌付安排,未獲通過。
根據(jù)此前萬科披露的《議案四》,其回售部分債券本息兌付安排為:回售部分債券本金的40%于2026年1月30日兌付,并注銷兌付本金對(duì)應(yīng)的債券;剩余60%本金展期1年,兌付日為2027年1月22日,剩余60%本金在2026年1月22日至2027年1月21日計(jì)息期間的利息于2027年1月22日隨本金一起兌付。即相當(dāng)于40%本金先行兌付,60%本金展期一年。
另外,萬科還將提供增信措施,其承諾為展期本息提供資產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保,質(zhì)押物為發(fā)行人對(duì)項(xiàng)目公司(武漢萬云房地產(chǎn)有限公司、西咸新區(qū)科筑置業(yè)有限公司)的應(yīng)收款項(xiàng)。
據(jù)悉,“21萬科02”是萬科本輪多筆債券展期談判中首個(gè)成功落地的方案。萬科還有“22萬科MTN004”“22萬科MTN005”兩只本金合計(jì)57億元的中期票據(jù)正嘗試展期,二者分別于1月21日10點(diǎn)、15點(diǎn)召開2026年第一次持有人會(huì)議。在二者議案中,也出現(xiàn)了固定兌付安排、提供增信措施、設(shè)置本金兌付比例等類似方案。
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?圖源:萬科
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