解讀《美國國家安全戰略》：戰略收縮的正式文件

美國開啟戰略收縮了，這是未來多年美國的戰略性指導思想，在這個戰略收縮之下，美元的地位，美債的價值，美國的經濟和移民政策都會發生大的改變。與之相對，中國的地位和資產價格也會發生顯著變化。

12月，美國政府發布了《國家安全戰略》，這是中美競爭轉折點的時刻，我把內容大概歸攏分析一下：

第一部分：美國戰略的核心要義是什么？

原文說：

冷戰結束以來，美國的各項戰略均未能達到預期：它們要么是羅列愿望清單或理想狀態，要么是用模糊的陳詞濫調替代明確訴求，且常常誤判了美國真正應追求的目標。
冷戰結束后，美國外交政策精英們堅信，美國對全球的永久主導符合國家最佳利益。然而，只有當其他國家的行為直接威脅到美國利益時，其事務才與我們相關。 這些精英嚴重誤判了美國民眾承擔全球負擔的意愿 —— 美國人民看不到這些負擔與國家利益的關聯；他們高估了美國同時支撐龐大福利 - 監管 - 行政體系與大規模軍事、外交、情報及對外援助復合體的財力；他們對全球化和所謂 “自由貿易” 做出了極具誤導性且破壞性的押注，導致支撐美國經濟和軍事優勢的中產階級與工業基礎被掏空；他們允許盟友和伙伴將國防成本轉嫁給美國人民，有時甚至將我們卷入與其核心利益密切相關、卻與美國利益無足輕重或毫不相干的沖突與爭議中； 總而言之，美國精英不僅追求了一個根本不可取且無法實現的目標，更在這一過程中破壞了實現任何目標的必要基礎 —— 即支撐美國力量、財富與文明的國家特質。

這段話其實表明了美國政府在徹底否定冷戰之后的全球擴張戰略，我在2021年說美國要從全球擴張轉變了全球收縮，現在美國的這份國家戰略報告驗證了我當初的判斷。

不僅僅是特朗普政府，而是美國大部分人開始意識到全球化對美國是傷害，不僅無法讓全球對美國有認同，還損害了美國的工業基礎，美國負擔了盟友應該承擔的國防費用，這些付出并沒有轉化成經濟利益。

文中說的美國精英主要就是指推動全球擴張的那幫人，特別是克林頓，奧巴馬，當然也包括發動伊拉克戰爭的小布什，還有把產業搬遷到中國的科技巨頭。特朗普說這幫美國精英在追求一個無法實現的目標，這就是美國要全面戰略收縮的根本邏輯。

這些年我觀察全球地緣政治變遷的主要邏輯就是美國戰略收縮，正是因為美國要跑，所以俄羅斯抓緊時間發動了烏克蘭戰爭。

北約東擴已經持續了很長時間，俄羅斯一直不動手，如果美國跑路了，北約東擴結束了，到時候普京用什么理由發動烏克蘭戰爭，蠶食歐洲呢？

所以普京必須要在美國跑路之前，用北約東擴這個借口開展對歐洲的進逼，拜登政府在烏克蘭干了三年，讓美國更加虛弱，所以特朗普二進宮之后急切的想要逼迫澤連斯基投降。

同樣的道理，以色列不想美國走，所以在中東大戰，韓國不想美國走，尹錫悅孤注一擲，日本不想美國走，高市早苗就開始越線，臺灣省那些人也是如此。

但是不管他們怎么跳，美國必須要走，因為美國已經沒有繼續消耗的資本，美國未來的國家安全戰略就是在全世界收縮，穩定本部安全。

美國一旦收縮，很多地方就會出現權力真空，中國要抓緊時間填補這個真空，比如說美國離開日本，中國就需要接管日本，絕對不能讓日本擺脫束縛。

在這個東升西降的大背景下，中國企業的出海就會加速，配合中國軍事和政治出海。

第二部分：美國的核心訴求是什么？

1，美國的整體目標。

確保國家安全，防止毒品泛濫，阻止移民潮，保持軍隊強大，保持最強大的核威懾力量，還有強大的工業基礎，原文如此說：

我們需要世界上最強大的工業基礎。美國的國家力量依賴于能夠滿足和平時期與戰爭時期生產需求的強大工業部門，這不僅包括直接的國防工業生產能力，還涵蓋國防相關產業的生產能力。培育美國工業實力必須成為國家經濟政策的最高優先事項。我們致力于發展世界上最強大、最高效、最具創新力的能源部門 —— 它不僅能為美國經濟增長提供動力，更能成為美國領先的出口產業之一。

美國要復興制造業，所以未來美國用各種政策扶持制造業，同時美國還有會和歐佩克合作，共同推進石化產業的發展，因為不和歐佩克合作，是無法壟斷全球能源出口的，為了達成這個目標，甚至需要和俄羅斯合作。

能源壟斷，是美俄和中東合作的基石。

2. 我們在世界中追求什么、希望從世界獲得什么？

這一段中主要是說美國要遏制大規模移民，這里沒有特指非法移民，所以美國未來會收緊移民政策。另外就是打擊毒品和犯罪，確保西半球的穩定。

確保供應鏈安全和航道安全，這一點其實還是說要重整美國的制造業，因為美國制造業不行，才會被中國卡脖子，一個稀土問題都解決不了，讓美國感受到了供應鏈的危險。

然后就是確保中東能源不被敵對勢力掌控，確保美國科技領先，幫助歐洲恢復文化自信。

這些內容說明了美國未來的戰略是要確保西半球的領先，確保對歐洲的領導，更重要的是確保美國的本土安全不受到移民和犯罪的危害。

要有序的戰略收縮，而不是潰散，大概意思是這個。

第三部分：美國實現目標可動用的資源有哪些？

我把原文中的資源列舉一下：

1，仍具靈活性、可及時調整方向的政治體系；

2，世界上規模最大、最具創新力的經濟體 —— 既能創造可投入戰略利益的財富，又能對希望進入美國市場的國家形成杠桿作用；

3，世界領先的金融體系和資本市場，包括美元的全球儲備貨幣地位；

4，世界上最先進、最具創新力和盈利能力的技術部門 —— 支撐經濟發展、賦予軍事質量優勢、增強全球影響力；

5，世界上最強大、最具戰斗力的軍隊；

6，廣泛的聯盟網絡，在全球最具戰略重要性的地區擁有條約盟友和合作伙伴；

7，優越的地理環境與豐富的自然資源，西半球無壓倒性競爭勢力，邊境無軍事入侵風險，與其他大國被廣闊海洋隔開；

8，無與倫比的 “軟實力” 和文化影響力；

9，美國人民的勇氣、意志力和愛國精神。此外，通過特朗普總統強有力的國內議程，美國正：

10，重新樹立勝任文化，根除所謂 “多元化、公平與包容”（DEI）及其他歧視性、反競爭做法 —— 這些做法損害了美國機構的效能并阻礙國家發展；

11，將釋放巨大能源生產能力作為戰略優先事項，以推動增長與創新，并鞏固和重建中產階級；

12，推動經濟再工業化，進一步支持中產階級，掌控自身供應鏈和生產能力；

13，通過歷史性減稅和放松監管，恢復公民的經濟自由，使美國成為全球首選的經商和投資目的地；

14，投資新興技術和基礎科學，確保美國未來世代的持續繁榮、競爭優勢和軍事主導地位。本戰略的目標是整合所有這些全球領先的資產及其他資源，增強美國的力量與優勢，使美國變得比以往任何時候都更加強大。

這份報告列舉的這14條美國的優勢資源其實都沒什么優勢，比如說第1條的政治體系，美國和中國相比就是渣。最強大的軍隊現在就是笑話。其他條大概也沒什么優勢。

但是，我們把這些條件加一個前提條件就很好理解了：西半球。

也就是說美國是把自己和歐洲及美洲相比，并不是和中國相比。如果把中國排除開，好像這14條優勢資源又可以說得通。

第四部分：具體戰略

這一部分非常長，我提煉一下重點：

? 在原則上，特別提到不干涉主義，不干涉其他國家的內政。也就是美國不想當“世界警察”了，很多事情都不想管了，浪費資源，得不到好處。

? 在優先事項提到了幾點：

大規模移民政策終結；

保護核心權利和自由；

責任分擔和責任劃分，重點就是軍費；

和平重新定位，也就是結束很多地方的沖突；

經濟安全，這一點比較多，主要就是貿易平衡，再工業化，保障供應鏈安全，主導全球能源，以及金融的全球主導地位。

?在地區戰略上，確定優先級，不是每個地區都需要插手。

1，西半球要確定主導地位，加大對拉美地區的領導權力，說了一大堆，大體就是門羅主義的翻版，也就是美洲是美國人的美洲；

2，在亞洲方面，文章說的是“贏得經濟未來，以實力為基礎預防軍事沖突”，此部分重點就是說中國經濟體量已經非常大，工業體系齊全，無法被美國限制了，但是美國要聯合盟友一同防止被中國限制，確保供應鏈安全。其中說到要日本和臺灣省提高軍費開支，不謀求改變臺海現狀，我個人理解還是收保護費。

3，在歐洲方便值得注意的是說北約不能一直擴張，這相當于對俄羅斯妥協了。

4，在中東方面主要提及的就是能源；

5，非洲說了幾段，沒有特別的新意，就略過了。

總體看完，這份報告就是美國戰略收縮的正式文件，只是不能用戰略收縮這個名稱，這就相當于衰退不能叫衰退，而是叫負增長。

美國發現無法對抗中國，奧巴馬所謂的重返亞太戰略徹底失敗，反而在經濟領域很容易被中國制裁，所以美國要確保在西半球的領導地位，放棄東半球，在東半球扶持印度，日本，澳大利亞和臺灣省的那幫反骨仔等地區勢力和我們抗衡，消耗我們的實力，這其實就是美國不想管亞太事務的委婉說法。

同時要振興制造業，防止出現類似稀土這樣的供應鏈被限制的問題。制造業振興才能讓美國的國防工業復興，吸納就業，穩定中產階級。

美國要戰略收縮，必然會引發美元和人民幣地位的變化，以及中國資產和美國資產的價值變化。周五，證監會宣布要對優質機構打開資本空間和杠桿限制，這其實就是鼓勵優質企業的擴張。

美國要撤退，中國要進攻，這個巨大的紅利一定要被我們拿到才行，很多人覺得現在中國的資產價格泡沫很大，如果從東升西降的這個大趨勢來說，現在的泡沫其實不大。

在東升西降的趨勢下，中國優質企業未來會保持很長時間的高成長率，高成長率完全可以覆蓋現在的高溢價。現在的核心科技企業市盈率如果是50倍，未來幾年利潤翻兩番的話，市盈率就只有12.5倍了，所以要用未來的眼光看待現在中國核心科技企業的價值。

人民幣的升值是大勢所趨，現在就看人民幣用一種什么方式開始升值，人民幣升值不影響出口，現在很多出口的競爭都是發生在國內企業之間，比如說長三角的企業和珠三角的企業競爭，而不是和日韓等國外企業競爭，所以人民幣升值讓國內所有企業都處在一個起跑線上，并不會很大的影響出口。

國家希望在中美權力交接的這個過程完成生產關系的改革，重新分配生產資料和勞動成果，如果錯過這個機會，后面的改革阻力會非常大。

具體過程就是國家提高在核心科技企業中的股權占比，核心科技企業通過海外擴張和國產替代，達到資產價格大幅膨脹的這個結果，最終就是國有資產規模大幅走高。國有資產在全社會總資產中的占比提高了，生產關系的改革順利完成。

在增長的過程中完成改革，痛苦會非常小，增長期結束，改革就結束，國家的主要目標就會轉向民生領域，針對民生領域的改革一定要建立在國有資產價值大幅提高，國有資產在國民經濟中的占比達到一定份額的基礎之上，沒有經濟基礎是無法完成民生改革的。

我所說的這些都需要建立在美國戰略收縮，美聯儲開始放水的大背景之下，現在美國正式要戰略收縮了，美聯儲的放水也要開始了。因為這二者是相互影響的。

戰略收縮一定需要放水來配合，要不然資產價格泡沫就會破滅，美債和美股都要完蛋。為了確保金融系統的穩定，不管美聯儲用什么理由，最終都會走到放水這條路上來。

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