截至3月27日10點35分,石化ETF華夏(159731)漲0.81%,持倉股川發龍蟒、亞鉀國際、和邦生物、鹽湖股份等漲幅居前。
消息面上,美國表示對伊朗能源設施的打擊再度延期10天,但美國仍在加強中東部署。目前霍爾木茲海峽通行依然受阻,地緣反復博弈。當前沖突引發國際油價大漲,引發石油等相關板塊波動的同時,也提振了市場對新能源產業鏈的關注度。
業內人士認為,外部沖擊仍可能引發階段性擾動,待市場逐步企穩、流動性壓力邊際消退后,結構性機會將逐步顯現,石化、煤炭、電力設備、新能源車、儲能等方向的結構性機遇值得關注。
開源證券認為,本次地緣沖突有望為中國化工崛起再添動能,行業景氣長邏輯持續強化。長期維度來看,危機加速海外產能出清,中國化工全球份額與盈利中樞雙升。與此同時,化工行業產能投放周期已基本結束,十五五”期間將持續推進碳達峰,高能耗產品限制措施或將陸續推出,為未來產能擴張形成強剛性約束,同時明確定調深入整治“內卷式”競爭,化工景氣拐點逐漸明朗。
石化ETF華夏(159731)及其聯接基金(017855/017856)緊密跟蹤中證石化產業指數,從申萬一級行業分布來看,基礎化工行業占比為61.18%,石油石化行業占比為31.59%。行業新一輪景氣周期開啟,下游化工品的利潤修復改善在望。
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