段永平又加倉了茅臺

今天真是大奇跡日，牛市就是不一樣，遇到利空黑天鵝，大家想的是趕緊抄底，而不是恐慌離場。

和4月7日開盤對比一下就知道，今天上證開盤下跌2.49%，而4月7日開盤下跌4.4%，幅度相差很大。甚至很多人的抄底計劃，因為跌幅不夠而沒有執行。

開盤集合競價方面，今天成交額為400億元人民幣，比上周五增長50%，而4月7日集合競價成交額為294億元，顯示抄底大軍十分龐大。

當然這要歸功于市場對TACO的信心。（“Trump Always Chickens Out”的縮寫，意思是“特朗普總是臨陣退縮”。這個說法由《金融時報》專欄作者羅伯特·阿姆斯特朗創造）

昨天晚間，美方就釋放出軟化態度，副總統萬斯接受電視新聞采訪時表示愿意與中國進行理性談判。因此今天指數低開高走，但臨近中午，再次回落，說明還是有不少人趁反彈離場，以規避未來的不確定性。

但到了中午，特朗普在社交媒體上發文，暗示將取消對華新關稅。下午開盤市場再次得到提振，上證指數最終微跌0.19%，創業板跌1.11%，科創綜指翻紅收漲0.80%，不過全市場仍有3600多只股票下跌，中位數跌0.78%，成交2.37萬億，量能萎縮1600億。

上漲板塊和預期差不多，稀土有色金屬和軍工等，受到國產光刻機突破的利好刺激，前期跌幅較大的光刻機、EDA概念也強勢反彈；銀行板塊延續上周五的反彈，也是大家預想中的托市首選品種，但實際上由于今天的樂觀氛圍，國家隊也無需出多少力，股指走勢已經好于預期了。

下跌板塊中，前期漲幅較大的元器件和通信設備，老登股家用電器、日用化工和白酒等消費板塊，依然沒有起色。

說到白酒，今天“中國巴菲特”段永平在雪球上再次發聲，“今天買了點茅臺！”

茅臺7月初開始反彈了2個月，最近一個月連續下跌，股價又快到1400元。上次段永平為茅臺發聲，是6月30日，當時股價也差不多快要跌破1400元，他鼓勵茅臺投資者：“大家在害怕什么呢？有點意思！”隨后茅臺股價反彈了2個月，從1403.9元漲至最高1538元，上漲9.6%。這次會不會又迎來反彈呢？

茅臺的基本面都是明牌，很多高凈值低風險偏好的客戶把它當做債券拿著，現在接近4%的股息率比拿著現金強，況且人家的收入利潤還在增長，只是增速下來了。但在牛市里面，消費低迷喝白酒人群趨勢性下滑情況下，缺乏攻擊性，很多人沒這個耐心吃股息。而且今年以來白酒幾乎沒有利好消息，利空是一個接一個，能交易的機會只有跌多了反彈。同時，段永平的資金量及持股周期，普通投資者學不來。

走勢很硬的還有黃金，黃金上漲的邏輯，降息周期開啟、地緣重塑、央行買黃金中長期支撐因素沒有改變。COMEX黃金期貨今天大漲3%，達到4124美元，國際上也不斷上調黃金的目標價。繼花旗以后，美國銀行也上調明年金價目標到5000美元，8月21日上來這一波漲幅已經達到22%，黃金生產公司中金黃金、山東黃金、赤峰黃金等都不短創出歷史新高。但黃金珠寶店股價走的是消費股路線，金價越漲，消費越是受到抑制。所以大家應該去買黃金股ETF或者黃金ETF。

這次美方主動求談判，發出軟化信息，說明稀土管制政策是相當奏效的，趁這次機會，對外可以提高定價，對內出清落后產能，將市場份額優勢轉化為全球定價權和利潤，避免優質資源被賤賣，利好頭部企業。今天稀土板塊掀起漲停潮。

其實除了稀土，我們手里還有一張產業鏈王牌，就是電池。

最新宣布的一系列電池出口限制措施，可能對美國企業產生重大影響。因為美國在尋求穩定電網并支持數據中心電力需求激增的過程中，正嚴重依賴中國電池。

電池出口限制措施將于11月8日生效，涵蓋電池供應鏈的廣泛領域，包括用于儲能的大規模鋰離子電池，以及正負極材料和電池制造機械 ——這些都是中國具有顯著領先優勢的技術領域。據彭博新能源財經數據，中國控制著全球電池約96%的陽極產能和85%的陰極產能。

隨著人工智能熱潮推動能源需求激增，電池儲能對美國至關重要。勞倫斯伯克利國家實驗室報告顯示，2017年至2023年間美國數據中心耗電量增長逾一倍，報告還指出，到 2028 年該數字預計將增長至多三倍。