伊朗稱阿拉伯或歐洲國家驅(qū)逐美、以大使即可通過霍爾木茲海峽!

美國和歐洲、海灣國家，是有歷史血盟的，而伊朗卻與他們有長期的對抗和世仇，因此伊朗提出讓歐洲和海灣國家驅(qū)逐美、以大使即可通過霍爾木茲海峽這一外交主張，在我看來很有趣，吃不準(zhǔn)是認(rèn)真策略還是輿論對抗需求，如果是前者，我也就一定程度能理解為何伊朗不斷向海灣鄰居以及土耳其刷導(dǎo)彈和無人機了，可能是基于伊朗特色的伊斯蘭地緣戰(zhàn)略學(xué)比較特別！

如果一個國家從中長期的角度看，沒有實力維護關(guān)鍵的貿(mào)易節(jié)點和資源，那么短期的軍事封鎖，只會讓所有與這個事項利益相關(guān)的經(jīng)濟體，走向聯(lián)合反對的局面，這點對于美國、伊朗都是如此，因為斷了別人的財路，也就斷了別人的活路。所以，我的觀點一直是，戰(zhàn)爭打的就是國家貨幣的信用擴張能力、融資能力和交易市場的戰(zhàn)爭波動紅利釋放能力！

在這一點上，我認(rèn)為美國已經(jīng)體現(xiàn)出其依然有能力操縱國際金融市場，而伊朗還停留在100年前的戰(zhàn)爭對抗維度，當(dāng)然，這也是無奈之舉，畢竟綜合國力在此，談不上對錯，只看對市場波動的影響！相對于美國拖下去會出現(xiàn)金融危機，伊朗現(xiàn)在的金融已經(jīng)回到了原始狀態(tài)，其更需要擔(dān)心的是大規(guī)模的人道主義災(zāi)難。

而用海峽逼世界，雖然有效，但其實某種程度上也，隨著時間的推移，也切斷了后續(xù)伊朗的國際空間，讓它消失，或許會成為全球大部分經(jīng)濟體的選擇，尤其是海灣國家和歐洲，即使美伊停戰(zhàn)，也只不過是為供應(yīng)鏈再找一個穩(wěn)定下來的周期和快速的轉(zhuǎn)移。

同時，如果不能奪取海峽控制權(quán)，也會損害美國的國際影響，不過對于特朗普而言，其應(yīng)該慶幸，他說的戰(zhàn)爭和平的化，美國財政部的期貨市場干預(yù)、美國財政部的儲備釋放等動作，市場現(xiàn)在還相信，并且效果很好，美歐在天然氣等市場的走勢開始出現(xiàn)了顯著的差異！

一、伊朗的分化計劃

如果我們從地緣角度再去深入點的分析下：

不管怎么說，歐洲和海灣國家當(dāng)下的難受是肯定的，一方面霍爾木茲海峽是全球能源貿(mào)易的 “咽喉要道”，據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，全球約 30% 的海運原油貿(mào)易、20% 的液化天然氣貿(mào)易需經(jīng)此航道通行，是歐洲、東亞能源進口的核心通道，更是海灣石油出口國的生命線。伊朗的表態(tài)是把原本屬于國際公共航道的通行權(quán)，轉(zhuǎn)化為一道非此即彼的外交選擇題。
伊朗的核心目標(biāo)是分化美以主導(dǎo)的陣營，但阿拉伯世界有個特點，除一些極端的原教旨經(jīng)濟體外，其實政府和民眾思考的角度和立場經(jīng)常不同，尤其是在沙沖突持續(xù)升級后，阿拉伯世界民間反以情緒高漲，歐洲內(nèi)部也出現(xiàn)了對以色列人道主義政策的批評聲浪，但各國官方仍與美以保持著盟友關(guān)系。伊朗想通過 “通航安全換外交站隊” 的方式，是希望將各國的能源安全剛需與對美以的立場直接掛鉤，放大歐阿國家內(nèi)部 “民意訴求” 與 “盟友利益” 的撕裂，倒逼國際社會加大對以色列的施壓力度，同時打破美以在中東的孤立圍堵，但實際上他忽略了世界經(jīng)濟整體性的影響，及政府戰(zhàn)略利益的長期考量，更忽視了國家的生存和發(fā)展不止石油這個問題，不過也難怪，從70年代起，伊朗就一直生活在國際社會外圍，他確實很難理解這種聯(lián)系。
而從政經(jīng)關(guān)系來看，這一表態(tài)實際上代表伊朗對自身核心籌碼的運用也到了極限，除了海峽，伊朗一無所靠。且由于其長期受美國制裁，伊朗經(jīng)濟與金融話語權(quán)有限，霍爾木茲海峽的航道控制權(quán)是其為數(shù)不多能影響全球格局的王牌，同時也是其唯一承受的起的，以其最低成本提升自身在中東的話語權(quán)的方案，畢竟伊朗的民眾結(jié)構(gòu)和保障水平和西方及海灣國家的差異巨大。

二、美以和歐盟、以色列的綁定

因此，我的結(jié)論是這種喊話，很難以地，核心在于美以與歐洲、阿拉伯世界之間，早已形成了深度捆綁的金融與經(jīng)濟共生關(guān)系，這種綁定遠(yuǎn)非一次外交站隊就能輕易割裂。
美國與歐洲的綁定，是全球最核心的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體聯(lián)盟，市場與經(jīng)濟、安全與技術(shù)的之間的交往深遠(yuǎn)，雖然短期受到特朗普政策干擾，但美歐之間的文明共存關(guān)系，不會因此受到?jīng)Q定性的摧毀。而在貿(mào)易層面，美歐雙邊貨物與服務(wù)貿(mào)易年規(guī)模超 1.2 萬億美元，互為最大的貿(mào)易與投資伙伴，雙邊直接投資存量超 6 萬億美元。同時，在金融層面，美元與歐元共同主導(dǎo)全球貨幣體系，SWIFT 等核心金融基礎(chǔ)設(shè)施也由美歐共同掌控，歐洲央行與美聯(lián)儲的貨幣政策深度聯(lián)動，歐洲主權(quán)財富基金、機構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置中，美股、美債占比長期處于高位，僅歐洲各國持有的美債規(guī)模就超 3 萬億美元，金融市場的榮辱與共早已成為常態(tài)，這也是為何歐洲最后總是參與到美國的戰(zhàn)爭中去的關(guān)鍵原因。
而以色列與歐洲的經(jīng)濟綁定同樣穩(wěn)固，除了歷史正確外，歐盟是以色列第二大貿(mào)易伙伴，雙邊年貿(mào)易額超 400 億歐元，歐盟對以色列給予了全方位的貿(mào)易優(yōu)惠待遇，也是以色列科創(chuàng)企業(yè)最重要的投資來源地之一，德國、法國等國的資本深度參與以色列的半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、安防科技產(chǎn)業(yè)，雙方在跨境金融、風(fēng)險投資領(lǐng)域的合作已形成閉環(huán)。盡管歐洲多國對以色列的加沙政策提出批評，但核心國家始終未觸及對以金融、貿(mào)易合作的根基。

我們再看美國與阿拉伯海灣國家的核心綁定，這個不多說了，基本是源于維系半個世紀(jì)的石油美元體系，以及二戰(zhàn)后，美國對中東王權(quán)政府的軍事保護。其中，最主要的是沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林、科威特等海灣產(chǎn)油國以美元結(jié)算原油貿(mào)易，將巨額石油收入轉(zhuǎn)化為美債、美股等美元資產(chǎn)，僅海灣國家主權(quán)財富基金持有的美元資產(chǎn)規(guī)模就超 2 萬億美元，形成了 “石油換安全、美元換資產(chǎn)” 的深度共生。同時，美國是海灣國家最重要的軍事裝備供應(yīng)國與安全保障方，安全合作反過來進一步鞏固了金融與經(jīng)濟的綁定，海灣國家很難為了伊朗的通航承諾，放棄與美國數(shù)十年的利益底盤，反而可能引發(fā)軍事聯(lián)盟，裹脅歐洲和其他阿拉伯國家深度干預(yù)伊朗局勢！

而以色列與阿拉伯國家的關(guān)系，應(yīng)該是血仇對吧，但大家忽略了一個最近簽署的《亞伯拉罕協(xié)議》。以色列與阿聯(lián)酋、巴林、摩洛哥等國實現(xiàn)關(guān)系正常化后，雙邊貿(mào)易、投資、金融合作快速升溫，阿聯(lián)酋已成為以色列在中東最大的貿(mào)易伙伴，雙邊年貿(mào)易額從協(xié)議簽署前的不足 1 億美元躍升至 2025 年的超 30 億美元，阿聯(lián)酋主權(quán)財富基金大規(guī)模投資以色列的科技、金融產(chǎn)業(yè)，雙方在跨境支付、能源合作領(lǐng)域的合作持續(xù)深化。盡管阿拉伯國家在加沙問題上對以色列有所譴責(zé)，但官方層面的經(jīng)濟金融合作并未出現(xiàn)實質(zhì)性倒退，反而越走越近。

三、能源市場的沖擊?

能源市場，大家都以為是現(xiàn)貨市場控制的，是依賴于現(xiàn)實世界的供需，實際上是由紐約-倫敦-利雅得-迪拜的石油-美元體系及其背后的財政及資本體系控制的，這也就是為何在沒有物理變化的情況下，美國財政部可以一天時間把國際油價從120打到80左右的核心原因，因為定價能力實際上一直在幾個國家手上，因此，你怎么能指望這種體系崩潰，如果沒有了這種依存，二戰(zhàn)后的世界格局也就沒了！
因此，短期來看，地緣風(fēng)險溢價將持續(xù)推升油氣價格，并加速波動，但價格只會為了當(dāng)下美國等核心經(jīng)濟體的訴求服務(wù)，伊朗危機導(dǎo)致當(dāng)前全球原油市場供需處于緊平衡，有缺口的狀態(tài)，但中長期因素并不支持油價長期上漲，但可以維持在合理水平。

而長期看，歐洲可能將進一步加快可再生能源轉(zhuǎn)型，同時加大對美國 LNG、非洲油氣資源的進口力度，降低對中東能源的依賴，而另一方面，海灣產(chǎn)油國也會加速原油出口通道的多元化建設(shè)，比如通過沙特的紅海管道、阿聯(lián)酋的富查伊拉港等，減少對霍爾木茲海峽的依賴，但實際上霍爾木茲海峽的問題和曼德海峽（也門）是綁在一起的，這里不僅是石油，還是全球石化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，半導(dǎo)體影響力的資本樞紐！
總體而言，霍爾木茲海峽的博弈在一方認(rèn)輸前，永遠(yuǎn)不會停止，但階段性的反復(fù)會經(jīng)常出現(xiàn)，這讓市場的日間和夜盤的操作難度極大！反正我只關(guān)心波動，并不站輸贏是誰。